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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$15.7만 | 0.01% |
2,645
-10,815
| -80% | -US$58.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1552
Coty
COTY
US$28억
| US$15.7만 | 0.01% |
50,877
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1553
DexCom
DXCM
US$325억
| US$15.7만 | 0.01% |
2,360
-4,506
| -66% | -US$29.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1554
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$15.6만 | 0.01% |
4,236
-58,786
| -93% | -US$211만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.1억
| US$15.6만 | 0.01% |
16,074
-1,430
| -8% | -US$1.43만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1556
UiPath
PATH
US$68.4억
| US$15.6만 | 0.01% |
9,488
-4,470
| -32% | -US$6.96만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1557
Monro
MNRO
US$4.28억
| US$15.5만 | 0.01% |
7,733
+26
| +0.3% | +US$479 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
US$38.8억
| US$15.5만 | 0.01% |
2,840
-550
| -16% | -US$2.83만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1559
Carvana
CVNA
US$639억
| US$15.5만 | 0.01% |
1,835
-270
| -13% | -US$2.01만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
US$31억
| US$15.5만 | 0.01% |
20,594
-64,608
| -76% | -US$60.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
US$6.02억
| US$15.4만 | 0.01% |
5,996
+5,984
| +49,867% | +US$17.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.57억
| US$15.4만 | 0.01% |
+16,343
| 신규 | +US$12.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.2억
| US$15.3만 | 0.01% |
1,503
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1564
Mission Produce
AVO
US$10.4억
| US$15.3만 | 0.01% |
13,214
+8,552
| +183% | +US$10.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
US$23.3억
| US$15.3만 | 0.01% |
24,185
-78,985
| -77% | -US$54.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
US$22.2억
| US$15.3만 | 0.01% |
2,857
+346
| +14% | +US$1.86만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.1억
| US$15.3만 | 0.01% |
7,722
+5,482
| +245% | +US$9.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
US$331억
| US$15.2만 | 0.01% |
1,833
+546
| +42% | +US$5.11만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1569
Braze
BRZE
US$34억
| US$15.2만 | 0.01% |
4,425
-661
| -13% | -US$1.96만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1570
ESAB
ESAB
US$39.8억
| US$15.2만 | 0.01% |
1,358
+842
| +163% | +US$9.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1571
Alcoa
AA
US$109억
| US$15.1만 | 0.01% |
2,849
-126
| -4% | -US$5.16천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$15.1만 | 0.01% |
1,927
+476
| +33% | +US$3.79만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9억
| US$15.1만 | 0.01% |
14,339
+2,126
| +17% | +US$2.29만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.53억
| US$15.1만 | 0.01% |
10,786
+3,085
| +40% | +US$4.19만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1575
REX American Resources
REX
US$13.5억
| US$15.1만 | 0.01% |
4,662
-2,359
| -34% | -US$7.68만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.