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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
| 157.192 $ | 0,01 % |
2.645
-10.815
| -80 % | -588.786 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1552
Coty
COTY
2,82 Mrd. $
| 156.701 $ | 0,01 % |
50.877
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1553
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 156.633 $ | 0,01 % |
2.360
-4.506
| -66 % | -291.313 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1554
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
| 155.758 $ | 0,01 % |
4.236
-58.786
| -93 % | -2,11 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| 155.596 $ | 0,01 % |
16.074
-1.430
| -8 % | -14.302 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1556
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| 155.508 $ | 0,01 % |
9.488
-4.470
| -32 % | -69.568 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1557
Monro
MNRO
426 Mio. $
| 154.969 $ | 0,01 % |
7.733
+26
| +0,3 % | +479 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 154.894 $ | 0,01 % |
2.840
-550
| -16 % | -28.256 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1559
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 154.881 $ | 0,01 % |
1.835
-270
| -13 % | -20.073 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 154.867 $ | 0,01 % |
20.594
-64.608
| -76 % | -608.000 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
595 Mio. $
| 154.082 $ | 0,01 % |
5.996
+5.984
| +49.867 % | +173.672 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
351 Mio. $
| 153.624 $ | 0,01 % |
+16.343
| Neu | +121.327 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
| 153.411 $ | 0,01 % |
1.503
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1564
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
| 153.282 $ | 0,01 % |
13.214
+8.552
| +183 % | +102.481 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
| 152.849 $ | 0,01 % |
24.185
-78.985
| -77 % | -541.545 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
| 152.821 $ | 0,01 % |
2.857
+346
| +14 % | +18.650 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
| 152.510 $ | 0,01 % |
7.722
+5.482
| +245 % | +98.485 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 152.047 $ | 0,01 % |
1.833
+546
| +42 % | +51.102 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1569
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| 151.733 $ | 0,01 % |
4.425
-661
| -13 % | -19.582 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1570
ESAB
ESAB
4,06 Mrd. $
| 151.716 $ | 0,01 % |
1.358
+842
| +163 % | +96.368 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1571
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
| 151.396 $ | 0,01 % |
2.849
-126
| -4 % | -5.156 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| 151.135 $ | 0,01 % |
1.927
+476
| +33 % | +37.932 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
| 150.846 $ | 0,01 % |
14.339
+2.126
| +17 % | +22.911 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
| 150.788 $ | 0,01 % |
10.786
+3.085
| +40 % | +41.894 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1575
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| 150.676 $ | 0,01 % |
4.662
-2.359
| -34 % | -76.834 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .