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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
2,645
-10,815
| -80% | -USD 589 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1552
Coty
COTY
USD 2757 M
| USD 157 k | 0.01% |
50,877
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1553
DexCom
DXCM
USD 32.6 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
2,360
-4,506
| -66% | -USD 291 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1554
CNX Resources
CNX
USD 5311 M
| USD 156 k | 0.01% |
4,236
-58,786
| -93% | -USD 2.11 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 814 M
| USD 156 k | 0.01% |
16,074
-1,430
| -8% | -USD 14.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1556
UiPath
PATH
USD 6780 M
| USD 156 k | 0.01% |
9,488
-4,470
| -32% | -USD 69.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1557
Monro
MNRO
USD 438 M
| USD 155 k | 0.01% |
7,733
+26
| +0.3% | +USD 479 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
USD 3886 M
| USD 155 k | 0.01% |
2,840
-550
| -16% | -USD 28.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1559
Carvana
CVNA
USD 64.8 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
1,835
-270
| -13% | -USD 20.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
USD 3142 M
| USD 155 k | 0.01% |
20,594
-64,608
| -76% | -USD 608 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
USD 595 M
| USD 154 k | 0.01% |
5,996
+5,984
| +49,867% | +USD 174 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
USD 357 M
| USD 154 k | 0.01% |
+16,343
| Nuevas | +USD 121 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1436 M
| USD 153 k | 0.01% |
1,503
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1564
Mission Produce
AVO
USD 1069 M
| USD 153 k | 0.01% |
13,214
+8,552
| +183% | +USD 102 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
USD 2328 M
| USD 153 k | 0.01% |
24,185
-78,985
| -77% | -USD 542 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
USD 2212 M
| USD 153 k | 0.01% |
2,857
+346
| +14% | +USD 18.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
USD 1745 M
| USD 153 k | 0.01% |
7,722
+5,482
| +245% | +USD 98.5 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
USD 33.4 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
1,833
+546
| +42% | +USD 51.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1569
Braze
BRZE
USD 3362 M
| USD 152 k | 0.01% |
4,425
-661
| -13% | -USD 19.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1570
ESAB
ESAB
USD 4048 M
| USD 152 k | 0.01% |
1,358
+842
| +163% | +USD 96.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1571
Alcoa
AA
USD 10.9 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
2,849
-126
| -4% | -USD 5.16 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
USD 4310 M
| USD 151 k | 0.01% |
1,927
+476
| +33% | +USD 37.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
USD 2406 M
| USD 151 k | 0.01% |
14,339
+2,126
| +17% | +USD 22.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
USD 349 M
| USD 151 k | 0.01% |
10,786
+3,085
| +40% | +USD 41.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1575
REX American Resources
REX
USD 1400 M
| USD 151 k | 0.01% |
4,662
-2,359
| -34% | -USD 76.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.