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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3182 M
| USD 180 k | 0.01% |
3,089
+921
| +42% | +USD 51.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1502
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 180 k | 0.01% |
9,104
+674
| +8% | +USD 11.7 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1503
TeraWulf
WULF
USD 6048 M
| USD 179 k | 0.01% |
15,573
-49,481
| -76% | -USD 663 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1504
Dejó de cotizar
Olympic Steel
ZEUS
| USD 179 k | 0.01% |
4,175
-12,216
| -75% | -USD 436 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1505
Genesco
GCO
USD 395 M
| USD 178 k | 0.01% |
7,201
-1,790
| -20% | -USD 51.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1506
Fastly Inc
FSLY
USD 3686 M
| USD 178 k | 0.01% |
17,489
+12,788
| +272% | +USD 126 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1507
Power Solutions International
PSIX
USD 1123 M
| USD 178 k | 0.01% |
+3,113
| Nuevas | +USD 222 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1508
PrimeEnergy Resources
PNRG
USD 325 M
| USD 178 k | 0.01% |
+1,039
| Nuevas | +USD 167 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1509
Rush Street Interactive
RSI
USD 2057 M
| USD 178 k | 0.01% |
9,141
+1,941
| +27% | +USD 35.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1510
i3 Verticals
IIIV
USD 306 M
| USD 177 k | 0.01% |
7,043
+156
| +2% | +USD 4.39 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1511
Janux Therapeutics
JANX
USD 1023 M
| USD 177 k | 0.01% |
12,855
+5,535
| +76% | +USD 130 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1512
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 177 k | 0.01% |
2,459
-552
| -18% | -USD 40.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1513
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4112 M
| USD 177 k | 0.01% |
7,143
-7,131
| -50% | -USD 143 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1514
Clean Harbors
CLH
USD 16.8 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
755
-1,131
| -60% | -USD 258 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1515
The Mosaic Company
MOS
USD 5741 M
| USD 177 k | 0.01% |
7,333
-5,399
| -42% | -USD 145 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1516
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2819 M
| USD 174 k | 0.01% |
7,300
+3,349
| +85% | +USD 68.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1517
Stride
LRN
USD 3373 M
| USD 174 k | 0.01% |
2,676
-2,812
| -51% | -USD 255 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1518
Shake Shack
SHAK
USD 2911 M
| USD 173 k | 0.01% |
2,135
-339
| -14% | -USD 29.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1519
Inhibrx
INBX
USD 1319 M
| USD 173 k | 0.01% |
+2,192
| Nuevas | +USD 149 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1520
Tiptree Inc
TIPT
USD 611 M
| USD 173 k | 0.01% |
9,466
+1,790
| +23% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1521
Nexstar Media Group
NXST
USD 5080 M
| USD 172 k | 0.01% |
848
-4,778
| -85% | -USD 933 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1522
Green Dot
GDOT
USD 691 M
| USD 171 k | 0.01% |
13,379
-11,887
| -47% | -USD 148 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1523
Claritev Corp
CTEV
USD 364 M
| USD 170 k | 0.01% |
3,988
-3,990
| -50% | -USD 203 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1524
Vicor
VICR
USD 9143 M
| USD 169 k | 0.01% |
1,539
-594
| -28% | -USD 50.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1525
W.W. Grainger
GWW
USD 62.4 mil M
| USD 169 k | 0.01% |
167
-1
| -0.6% | -USD 970 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.