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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,05 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
3.320
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1677
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
663
-1.063
| -62% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1678
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
891
-18.145
| -95% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1679
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 118 mil | 0,01% |
21.636
-5.013
| -19% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1680
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 671 mi
| US$ 118 mil | 0,01% |
15.731
+436
| +3% | +US$ 4,42 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1681
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 118 mil | 0,01% |
3.941
-5.404
| -58% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1682
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 117 mil | 0,01% |
6.526
+1.066
| +20% | +US$ 28 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1683
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$ 217 mi
| US$ 116 mil | 0,01% |
+11.726
| Nova | +US$ 107 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1684
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 524 mi
| US$ 116 mil | 0,01% |
3.912
+1.142
| +41% | +US$ 37,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1685
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
724
-2.469
| -77% | -US$ 383 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1686
Resources Connection
RGP
US$ 88,5 mi
| US$ 116 mil | 0,01% |
23.011
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1687
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 7,47 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
3.538
-62.625
| -95% | -US$ 1,64 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1688
Hecla Mining
HL
US$ 10,3 bi
| US$ 116 mil | 0,01% |
6.026
-525
| -8% | -US$ 8,02 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1689
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.615
-4.058
| -72% | -US$ 313 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1690
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 115 mil | 0,01% |
26.284
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1691
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.469
-10.293
| -88% | -US$ 820 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1692
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 524 mi
| US$ 115 mil | 0,01% |
4.323
-1
| -0% | -US$ 24 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1693
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
1.940
+660
| +52% | +US$ 37,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1694
Savers
SVV
US$ 1,54 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
12.264
-19.399
| -61% | -US$ 199 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1695
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 115 mil | 0,01% |
819
-1.849
| -69% | -US$ 246 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1696
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,32 bi
| US$ 114 mil | 0,01% |
+3.754
| Nova | +US$ 104 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1697
Runway Growth Finance
RWAY
US$ 265 mi
| US$ 114 mil | 0,01% |
12.733
-27.160
| -68% | -US$ 258 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1698
CTO Realty Growth
CTO
US$ 770 mi
| US$ 113 mil | 0,01% |
6.165
+2.206
| +56% | +US$ 37,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1699
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 999 mi
| US$ 113 mil | 0,01% |
6.635
+1.397
| +27% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1700
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
5.195
-10.604
| -67% | -US$ 240 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.