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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
US$ 3,34 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
1.580
-179
| -10% | -US$ 12 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
1.416
-11
| -0,8% | -US$ 868 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1703
Procore
PCOR
US$ 8,81 bi
| US$ 112 mil | 0,01% |
1.537
-957
| -38% | -US$ 70,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1704
Deslistada
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$ 111 mil | 0,01% |
2.408
+608
| +34% | +US$ 33,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
US$ 417 mi
| US$ 111 mil | 0,01% |
4.153
+1.755
| +73% | +US$ 41,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1706
Natera
NTRA
US$ 57,6 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
480
-51
| -10% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1707
Powell Industries
POWL
US$ 6,04 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
1.032
-168
| -14% | -US$ 18,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,43 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
6.087
-3.003
| -33% | -US$ 55,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1709
Ryder
R
US$ 9,05 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
571
+208
| +57% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$ 283 mi
| US$ 109 mil | 0,01% |
9.658
-25.717
| -73% | -US$ 262 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1711
Evolus
EOLS
US$ 486 mi
| US$ 109 mil | 0,01% |
16.413
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,11 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
873
-92
| -10% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
US$ 777 mi
| US$ 108 mil | 0,01% |
4.816
+2.144
| +80% | +US$ 46,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,27 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
9.580
+1.894
| +25% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,4 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
6.188
-13.108
| -68% | -US$ 247 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
US$ 1,46 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
7.882
-2.732
| -26% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,37 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
1.208
+94
| +8% | +US$ 8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1718
Americold
COLD
US$ 3,92 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
8.279
-22.281
| -73% | -US$ 273 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
US$ 1,99 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
22.158
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1720
Digi International
DGII
US$ 2,78 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
2.453
-503
| -17% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
US$ 1,27 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
9.749
-18.137
| -65% | -US$ 211 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,82 bi
| US$ 106 mil | 0,01% |
881
-34
| -4% | -US$ 4,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
US$ 185 mi
| US$ 106 mil | 0,01% |
24.862
+5.379
| +28% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1724
Corteva
CTVA
US$ 8,44 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.569
-36.660
| -96% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1725
StoneX
SNEX
US$ 6,79 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
2.477
+1.845
| +292% | +US$ 77,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.