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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Deslistada
Diamond Hill
DHIL
| US$ 97,6 mil | 0,01% |
576
-183
| -24% | -US$ 25,3 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
US$ 418 mi
| US$ 97,4 mil | 0,01% |
1.041
+365
| +54% | +US$ 36,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1753
Deslistada
Soho House & Co
SHCO
| US$ 97,3 mil | 0,01% |
10.857
+3.731
| +52% | +US$ 33,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1754
Matsons
MATX
US$ 7,03 bi
| US$ 97 mil | 0,01% |
785
-2.260
| -74% | -US$ 243 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1755
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| US$ 96,9 mil | 0,01% |
12.744
-10.613
| -45% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,39 bi
| US$ 96,8 mil | 0,01% |
15.849
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
US$ 568 mi
| US$ 96,2 mil | 0,01% |
1.860
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1758
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 96,1 mil | 0,01% |
+147
| Nova | +US$ 89,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 96 mil | 0,01% |
3.221
-1.052
| -25% | -US$ 34,4 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1760
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 95,8 mil | 0,01% |
1.304
-278
| -18% | -US$ 19,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1761
SentinelOne
S
US$ 7,51 bi
| US$ 95,8 mil | 0,01% |
6.385
+2.912
| +84% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1762
Nu Skin
NUS
US$ 250 mi
| US$ 95,7 mil | 0,01% |
9.953
+1.198
| +14% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1763
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 95,5 mil | 0,01% |
4.329
+4.183
| +2.865% | +US$ 85,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
US$ 8,67 mi
| US$ 95 mil | 0,01% |
3.760
-5.571
| -60% | -US$ 134 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1765
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
| US$ 94,1 mil | 0,01% |
170
-92
| -35% | -US$ 58,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1766
Scansource
SCSC
US$ 1,21 bi
| US$ 94,1 mil | 0,01% |
2.408
+95
| +4% | +US$ 3,92 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 93,7 mil | 0,01% |
622
+504
| +427% | +US$ 71,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1768
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 93,6 mil | 0,01% |
1.091
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,82 bi
| US$ 93,2 mil | 0,01% |
11.111
-24.419
| -69% | -US$ 214 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
| US$ 92,7 mil | 0,01% |
2.071
-4.810
| -70% | -US$ 204 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,64 bi
| US$ 92,1 mil | 0,01% |
6.979
-798
| -10% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 92 mil | 0,01% |
1.178
-3.394
| -74% | -US$ 275 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 91,5 mil | 0,01% |
4.659
-321
| -6% | -US$ 5,94 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,12 bi
| US$ 91,4 mil | 0,01% |
1.849
-4.572
| -71% | -US$ 262 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1775
BancFirst
BANF
US$ 3,66 bi
| US$ 91,4 mil | 0,01% |
862
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.