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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
上場廃止
Diamond Hill
DHIL
| $9.8万 | 0.01% |
576
-183
| -24% | -$2.53万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1752
Nathan's Famous
NATH
$4.18億
| $9.7万 | 0.01% |
1,041
+365
| +54% | +$3.67万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1753
上場廃止
Soho House & Co
SHCO
| $9.7万 | 0.01% |
10,857
+3,731
| +52% | +$3.31万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1754
Matsons
MATX
$70.3億
| $9.7万 | 0.01% |
785
-2,260
| -74% | -$24.3万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1755
Redwire
RDW
$21億
| $9.7万 | 0.01% |
12,744
-10,613
| -45% | -$7.79万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1756
Patterson-UTI
PTEN
$43.9億
| $9.7万 | 0.01% |
15,849
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1757
Unity Bancorp
UNTY
$5.68億
| $9.6万 | 0.01% |
1,860
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
1758
GE Vernova
GEV
$2453億
| $9.6万 | 0.01% |
+147
| 新規 | +$8.95万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1759
TG Therapeutics
TGTX
$82.6億
| $9.6万 | 0.01% |
3,221
-1,052
| -25% | -$3.44万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1760
Oneok
OKE
$588億
| $9.6万 | 0.01% |
1,304
-278
| -18% | -$1.97万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1761
SentinelOne
S
$75.1億
| $9.6万 | 0.01% |
6,385
+2,912
| +84% | +$4.77万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1762
Nu Skin
NUS
$2.5億
| $9.6万 | 0.01% |
9,953
+1,198
| +14% | +$1.24万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1763
Macy's
M
$62.7億
| $9.5万 | 0.01% |
4,329
+4,183
| +2,865% | +$8.56万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1764
America's Car Mart
CRMT
$867万
| $9.5万 | 0.01% |
3,760
-5,571
| -60% | -$13.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1765
Ubiquiti
UI
$364億
| $9.41万 | 0.01% |
170
-92
| -35% | -$5.82万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1766
Scansource
SCSC
$12.1億
| $9.41万 | 0.01% |
2,408
+95
| +4% | +$3,924 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1767
JBT Marel
JBTM
$54.1億
| $9.37万 | 0.01% |
622
+504
| +427% | +$7.11万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1768
TransUnion
TRU
$142億
| $9.36万 | 0.01% |
1,091
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1769
Crescent Energy
CRGY
$58.2億
| $9.32万 | 0.01% |
11,111
-24,419
| -69% | -$21.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1770
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| $9.27万 | 0.01% |
2,071
-4,810
| -70% | -$20.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1771
Joby Aviation
JOBY
$46.4億
| $9.21万 | 0.01% |
6,979
-798
| -10% | -$1.22万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1772
US Physical Therapy
USPH
$12.8億
| $9.2万 | 0.01% |
1,178
-3,394
| -74% | -$27.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1773
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $9.15万 | 0.01% |
4,659
-321
| -6% | -$5,940 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1774
Gibraltar Industries
ROCK
$11.2億
| $9.14万 | 0.01% |
1,849
-4,572
| -71% | -$26.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1775
BancFirst
BANF
$36.6億
| $9.14万 | 0.01% |
862
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。