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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
$1.96億
| $9.12万 | 0.01% |
3,827
-1,533
| -29% | -$3.92万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
$2.77億
| $9.12万 | 0.01% |
6,663
+2,205
| +49% | +$4.09万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1778
Spire Global
SPIR
$3.5億
| $9.09万 | 0.01% |
12,123
+4,132
| +52% | +$4.04万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.73億
| $9.04万 | 0.01% |
1,529
-3,040
| -67% | -$16.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1780
上場廃止
Cantaloupe
CTLP
| $9.03万 | 0.01% |
8,500
-124,040
| -94% | -$131万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
$19億
| $8.96万 | 0.01% |
1,877
-7,603
| -80% | -$35.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1782
Chemours
CC
$19.2億
| $8.94万 | 0.01% |
7,580
-2,902
| -28% | -$3.73万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1783
Adtran
ADTN
$5.14億
| $8.93万 | 0.01% |
10,274
-8,316
| -45% | -$7.22万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1784
Synopsys
SNPS
$871億
| $8.88万 | 0.01% |
189
-303
| -62% | -$13.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
$13.3億
| $8.86万 | 0.01% |
18,696
+4,475
| +31% | +$2.69万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
$21億
| $8.81万 | ﹤0.01% |
8,834
+3,711
| +72% | +$5.34万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1787
Lands' End
LE
$2.91億
| $8.78万 | ﹤0.01% |
6,044
-8,270
| -58% | -$12.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $8.76万 | ﹤0.01% |
3,352
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
$6.34億
| $8.74万 | ﹤0.01% |
8,854
-19,853
| -69% | -$19.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
$1.97億
| $8.71万 | ﹤0.01% |
13,688
+5,673
| +71% | +$3.95万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$33.1億
| $8.69万 | ﹤0.01% |
7,195
-6,441
| -47% | -$8.75万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1792
Sempra
SRE
$545億
| $8.67万 | ﹤0.01% |
982
-652
| -40% | -$5.94万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
$2.81億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
4,409
+269
| +6% | +$5,103 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1794
Union Pacific
UNP
$1717億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
374
-3,486
| -90% | -$79.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| $8.65万 | ﹤0.01% |
2,077
+2,076
| +207,600% | +$8.01万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1796
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $8.58万 | ﹤0.01% |
3,431
+416
| +14% | +$9,362 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.3億
| $8.53万 | ﹤0.01% |
2,163
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
$18.1億
| $8.51万 | ﹤0.01% |
1,233
+931
| +308% | +$6.45万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
$6.99億
| $8.47万 | ﹤0.01% |
6,379
-2,311
| -27% | -$3.29万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1800
Ibotta
IBTA
$9.6億
| $8.46万 | ﹤0.01% |
+3,723
| 新規 | +$10万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。