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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
$4.85億
| $7.85万 | ﹤0.01% |
+3,869
| 新規 | +$8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1827
Samsara
IOT
$232億
| $7.74万 | ﹤0.01% |
2,184
+225
| +11% | +$8,708 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1828
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $7.73万 | ﹤0.01% |
7,031
-1,709
| -20% | -$1.68万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1829
Lantheus
LNTH
$65.1億
| $7.71万 | ﹤0.01% |
1,159
-956
| -45% | -$5.56万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1830
BlueLinx
BXC
$5.79億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,253
-1,267
| -50% | -$8.18万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
$7.88億
| $7.68万 | ﹤0.01% |
+8,193
| 新規 | +$6.32万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
$8.24億
| $7.65万 | ﹤0.01% |
18,803
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
$40.3億
| $7.65万 | ﹤0.01% |
1,856
+525
| +39% | +$2.04万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1834
Trupanion
TRUP
$12.3億
| $7.64万 | ﹤0.01% |
2,045
-1,399
| -41% | -$5.49万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1835
Freshpet
FRPT
$32億
| $7.62万 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $7.62万 | ﹤0.01% |
894
-1,330
| -60% | -$11万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
$37.7億
| $7.59万 | ﹤0.01% |
3,241
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
$4.57億
| $7.57万 | ﹤0.01% |
5,255
-37,649
| -88% | -$46.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
$18.3億
| $7.55万 | ﹤0.01% |
885
-235
| -21% | -$1.68万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
$8.64億
| $7.54万 | ﹤0.01% |
4,862
+760
| +19% | +$1.13万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
$12.3億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
7,107
-17,077
| -71% | -$27.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1842
Avantor
AVTR
$111億
| $7.51万 | ﹤0.01% |
6,550
-6,303
| -49% | -$7.76万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1843
Banc of California
BANC
$27.2億
| $7.49万 | ﹤0.01% |
3,885
+1,320
| +51% | +$2.37万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
$4.69億
| $7.48万 | ﹤0.01% |
2,486
+1,033
| +71% | +$3.17万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
$10.9億
| $7.46万 | ﹤0.01% |
1,525
-319
| -17% | -$1.77万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1846
Ducommun
DCO
$25.8億
| $7.46万 | ﹤0.01% |
784
-6,613
| -89% | -$61.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1847
Grindr
GRND
$24.5億
| $7.43万 | ﹤0.01% |
5,485
-1,260
| -19% | -$1.71万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1848
Manitowoc
MTW
$7.77億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
6,172
-33,581
| -84% | -$38.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
$90.5億
| $7.39万 | ﹤0.01% |
2,781
+2,490
| +856% | +$6.48万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $7.37万 | ﹤0.01% |
1,604
-1,030
| -39% | -$4.98万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。