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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
US$4.85億
| US$7.85萬 | ﹤0.01% |
+3,869
| 新 | +US$8萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1827
Samsara
IOT
US$232億
| US$7.74萬 | ﹤0.01% |
2,184
+225
| +11% | +US$8,708 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1828
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$7.73萬 | ﹤0.01% |
7,031
-1,709
| -20% | -US$1.68萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1829
Lantheus
LNTH
US$65.1億
| US$7.71萬 | ﹤0.01% |
1,159
-956
| -45% | -US$5.56萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1830
BlueLinx
BXC
US$5.79億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,253
-1,267
| -50% | -US$8.18萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
US$7.88億
| US$7.68萬 | ﹤0.01% |
+8,193
| 新 | +US$6.32萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
US$8.24億
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
18,803
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3億
| US$7.65萬 | ﹤0.01% |
1,856
+525
| +39% | +US$2.04萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1834
Trupanion
TRUP
US$12.3億
| US$7.64萬 | ﹤0.01% |
2,045
-1,399
| -41% | -US$5.49萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1835
Freshpet
FRPT
US$32億
| US$7.62萬 | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
US$50.9億
| US$7.62萬 | ﹤0.01% |
894
-1,330
| -60% | -US$11萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
US$37.7億
| US$7.59萬 | ﹤0.01% |
3,241
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
US$4.57億
| US$7.57萬 | ﹤0.01% |
5,255
-37,649
| -88% | -US$46.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
US$18.3億
| US$7.55萬 | ﹤0.01% |
885
-235
| -21% | -US$1.68萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
US$8.64億
| US$7.54萬 | ﹤0.01% |
4,862
+760
| +19% | +US$1.13萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
US$12.3億
| US$7.51萬 | ﹤0.01% |
7,107
-17,077
| -71% | -US$27.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1842
Avantor
AVTR
US$111億
| US$7.51萬 | ﹤0.01% |
6,550
-6,303
| -49% | -US$7.76萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1843
Banc of California
BANC
US$27.2億
| US$7.49萬 | ﹤0.01% |
3,885
+1,320
| +51% | +US$2.37萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69億
| US$7.48萬 | ﹤0.01% |
2,486
+1,033
| +71% | +US$3.17萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
US$10.9億
| US$7.46萬 | ﹤0.01% |
1,525
-319
| -17% | -US$1.77萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1846
Ducommun
DCO
US$25.8億
| US$7.46萬 | ﹤0.01% |
784
-6,613
| -89% | -US$61.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1847
Grindr
GRND
US$24.5億
| US$7.43萬 | ﹤0.01% |
5,485
-1,260
| -19% | -US$1.71萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1848
Manitowoc
MTW
US$7.77億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
6,172
-33,581
| -84% | -US$38.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
US$90.5億
| US$7.39萬 | ﹤0.01% |
2,781
+2,490
| +856% | +US$6.48萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| US$7.37萬 | ﹤0.01% |
1,604
-1,030
| -39% | -US$4.98萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。