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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8億
| US$8.43萬 | ﹤0.01% |
1,002
-434
| -30% | -US$3.76萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
US$11.3億
| US$8.42萬 | ﹤0.01% |
2,062
+1,631
| +378% | +US$6.78萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1803
CONMED
CNMD
US$14億
| US$8.41萬 | ﹤0.01% |
2,072
+1,975
| +2,036% | +US$8.59萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1804
Insmed
INSM
US$210億
| US$8.39萬 | ﹤0.01% |
482
+195
| +68% | +US$3.56萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1805
TaskUs
TASK
US$7.54億
| US$8.38萬 | ﹤0.01% |
7,106
+1,369
| +24% | +US$1.75萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1806
LendingTree
TREE
US$3.56億
| US$8.37萬 | ﹤0.01% |
1,577
-2,101
| -57% | -US$11.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$8.34萬 | ﹤0.01% |
756
-1,392
| -65% | -US$15.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1808
CarGurus
CARG
US$27億
| US$8.33萬 | ﹤0.01% |
2,173
-19,957
| -90% | -US$71.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1809
Xperi
XPER
US$2.43億
| US$8.31萬 | ﹤0.01% |
14,185
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2億
| US$8.28萬 | ﹤0.01% |
3,023
-1,432
| -32% | -US$4.03萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1811
Brinker International
EAT
US$85.5億
| US$8.27萬 | ﹤0.01% |
576
-3,034
| -84% | -US$39.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$8.26萬 | ﹤0.01% |
340
+152
| +81% | +US$4.06萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1億
| US$8.23萬 | ﹤0.01% |
469
-33
| -7% | -US$5,550 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
| US$8.15萬 | ﹤0.01% |
5,329
+201
| +4% | +US$2,985 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
US$20.1億
| US$8.13萬 | ﹤0.01% |
1,605
-3,609
| -69% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1816
Plexus
PLXS
US$61.4億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
551
-14
| -2% | -US$2,053 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
US$5.22億
| US$8.09萬 | ﹤0.01% |
5,382
-3,276
| -38% | -US$5.27萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1818
StepStone Group
STEP
US$34.3億
| US$8.07萬 | ﹤0.01% |
1,258
-1,774
| -59% | -US$11.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$8.07萬 | ﹤0.01% |
13,078
-7,193
| -35% | -US$5.01萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1820
Cable One
CABO
US$4102萬
| US$8.02萬 | ﹤0.01% |
711
-507
| -42% | -US$6.92萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
US$5.48億
| US$7.94萬 | ﹤0.01% |
318
+189
| +147% | +US$4.97萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
+10,158
| 新 | +US$8.68萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
US$9028萬
| US$7.89萬 | ﹤0.01% |
8,929
-14,780
| -62% | -US$20.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1824
Backblaze
BLZE
US$5.32億
| US$7.89萬 | ﹤0.01% |
16,925
+5,542
| +49% | +US$3.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
US$10.4億
| US$7.88萬 | ﹤0.01% |
7,937
-1,652
| -17% | -US$1.64萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。