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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.8억
| US$8.43만 | ﹤0.01% |
1,002
-434
| -30% | -US$3.76만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1802
Cadre Holdings
CDRE
US$11.3억
| US$8.42만 | ﹤0.01% |
2,062
+1,631
| +378% | +US$6.78만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1803
CONMED
CNMD
US$14억
| US$8.41만 | ﹤0.01% |
2,072
+1,975
| +2,036% | +US$8.59만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1804
Insmed
INSM
US$210억
| US$8.39만 | ﹤0.01% |
482
+195
| +68% | +US$3.56만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1805
TaskUs
TASK
US$7.54억
| US$8.38만 | ﹤0.01% |
7,106
+1,369
| +24% | +US$1.75만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1806
LendingTree
TREE
US$3.56억
| US$8.37만 | ﹤0.01% |
1,577
-2,101
| -57% | -US$11.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1807
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$8.34만 | ﹤0.01% |
756
-1,392
| -65% | -US$15.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1808
CarGurus
CARG
US$27억
| US$8.33만 | ﹤0.01% |
2,173
-19,957
| -90% | -US$71.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1809
Xperi
XPER
US$2.43억
| US$8.31만 | ﹤0.01% |
14,185
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1810
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$8.28만 | ﹤0.01% |
3,023
-1,432
| -32% | -US$4.03만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1811
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$8.27만 | ﹤0.01% |
576
-3,034
| -84% | -US$39.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1812
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$8.26만 | ﹤0.01% |
340
+152
| +81% | +US$4.06만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1813
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.1억
| US$8.23만 | ﹤0.01% |
469
-33
| -7% | -US$5.55천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1814
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$8.15만 | ﹤0.01% |
5,329
+201
| +4% | +US$2.98천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1815
Vera Therapeutics
VERA
US$20.1억
| US$8.13만 | ﹤0.01% |
1,605
-3,609
| -69% | -US$12.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1816
Plexus
PLXS
US$61.4억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
551
-14
| -2% | -US$2.05천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1817
Titan Machinery
TITN
US$5.22억
| US$8.09만 | ﹤0.01% |
5,382
-3,276
| -38% | -US$5.27만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1818
StepStone Group
STEP
US$34.3억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
1,258
-1,774
| -59% | -US$11.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1819
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| US$8.07만 | ﹤0.01% |
13,078
-7,193
| -35% | -US$5.01만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1820
Cable One
CABO
US$4102만
| US$8.02만 | ﹤0.01% |
711
-507
| -42% | -US$6.92만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1821
Investors Title Co
ITIC
US$5.48억
| US$7.94만 | ﹤0.01% |
318
+189
| +147% | +US$4.97만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1822
Octave Specialty Group
OSG
US$2.1억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
+10,158
| 신규 | +US$8.68만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1823
Lakeland Industries
LAKE
US$9028만
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
8,929
-14,780
| -62% | -US$20.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1824
Backblaze
BLZE
US$5.32억
| US$7.89만 | ﹤0.01% |
16,925
+5,542
| +49% | +US$3.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1825
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$7.88만 | ﹤0.01% |
7,937
-1,652
| -17% | -US$1.64만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.