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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$1.96억
| US$9.12만 | 0.01% |
3,827
-1,533
| -29% | -US$3.92만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77억
| US$9.12만 | 0.01% |
6,663
+2,205
| +49% | +US$4.09만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1778
Spire Global
SPIR
US$3.5억
| US$9.09만 | 0.01% |
12,123
+4,132
| +52% | +US$4.04만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73억
| US$9.04만 | 0.01% |
1,529
-3,040
| -67% | -US$16.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1780
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$9.03만 | 0.01% |
8,500
-124,040
| -94% | -US$131만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
US$19억
| US$8.96만 | 0.01% |
1,877
-7,603
| -80% | -US$35.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1782
Chemours
CC
US$19.2억
| US$8.94만 | 0.01% |
7,580
-2,902
| -28% | -US$3.73만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1783
Adtran
ADTN
US$5.14억
| US$8.93만 | 0.01% |
10,274
-8,316
| -45% | -US$7.22만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1784
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$8.88만 | 0.01% |
189
-303
| -62% | -US$13.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
US$13.3억
| US$8.86만 | 0.01% |
18,696
+4,475
| +31% | +US$2.69만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$8.81만 | ﹤0.01% |
8,834
+3,711
| +72% | +US$5.34만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1787
Lands' End
LE
US$2.91억
| US$8.78만 | ﹤0.01% |
6,044
-8,270
| -58% | -US$12.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
US$11.3억
| US$8.76만 | ﹤0.01% |
3,352
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34억
| US$8.74만 | ﹤0.01% |
8,854
-19,853
| -69% | -US$19.2만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.97억
| US$8.71만 | ﹤0.01% |
13,688
+5,673
| +71% | +US$3.95만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$33.1억
| US$8.69만 | ﹤0.01% |
7,195
-6,441
| -47% | -US$8.75만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1792
Sempra
SRE
US$545억
| US$8.67만 | ﹤0.01% |
982
-652
| -40% | -US$5.94만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
US$2.81억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
4,409
+269
| +6% | +US$5.1천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1794
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
374
-3,486
| -90% | -US$79.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$8.65만 | ﹤0.01% |
2,077
+2,076
| +207,600% | +US$8.01만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1796
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$8.58만 | ﹤0.01% |
3,431
+416
| +14% | +US$9.36천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$8.53만 | ﹤0.01% |
2,163
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
US$18.1억
| US$8.51만 | ﹤0.01% |
1,233
+931
| +308% | +US$6.45만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
US$6.99억
| US$8.47만 | ﹤0.01% |
6,379
-2,311
| -27% | -US$3.29만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1800
Ibotta
IBTA
US$9.6억
| US$8.46만 | ﹤0.01% |
+3,723
| 신규 | +US$10만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.