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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
RCI Hospitality Holdings
RICK
USD 196 M
| USD 91.2 k | 0.01% |
3,827
-1,533
| -29% | -USD 39.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1777
ClearPoint Neuro
CLPT
USD 277 M
| USD 91.2 k | 0.01% |
6,663
+2,205
| +49% | +USD 40.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1778
Spire Global
SPIR
USD 350 M
| USD 90.9 k | 0.01% |
12,123
+4,132
| +52% | +USD 40.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1779
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 773 M
| USD 90.4 k | 0.01% |
1,529
-3,040
| -67% | -USD 168 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1780
Dejó de cotizar
Cantaloupe
CTLP
| USD 90.3 k | 0.01% |
8,500
-124,040
| -94% | -USD 1.31 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1781
Gorman-Rupp
GRC
USD 1899 M
| USD 89.6 k | 0.01% |
1,877
-7,603
| -80% | -USD 354 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1782
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 89.4 k | 0.01% |
7,580
-2,902
| -28% | -USD 37.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1783
Adtran
ADTN
USD 514 M
| USD 89.3 k | 0.01% |
10,274
-8,316
| -45% | -USD 72.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1784
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 88.8 k | 0.01% |
189
-303
| -62% | -USD 135 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1785
HighPeak Energy
HPK
USD 1334 M
| USD 88.6 k | 0.01% |
18,696
+4,475
| +31% | +USD 26.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1786
SoundHound AI
SOUN
USD 2096 M
| USD 88.1 k | ﹤0.01% |
8,834
+3,711
| +72% | +USD 53.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1787
Lands' End
LE
USD 291 M
| USD 87.8 k | ﹤0.01% |
6,044
-8,270
| -58% | -USD 128 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1788
Universal Technical Institute
UTI
USD 1134 M
| USD 87.6 k | ﹤0.01% |
3,352
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1789
Smith & Wesson
SWBI
USD 634 M
| USD 87.4 k | ﹤0.01% |
8,854
-19,853
| -69% | -USD 192 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1790
Niagen Bioscience
NAGE
USD 197 M
| USD 87.1 k | ﹤0.01% |
13,688
+5,673
| +71% | +USD 39.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1791
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 86.9 k | ﹤0.01% |
7,195
-6,441
| -47% | -USD 87.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1792
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 86.7 k | ﹤0.01% |
982
-652
| -40% | -USD 59.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1793
Hackett Group
HCKT
USD 281 M
| USD 86.5 k | ﹤0.01% |
4,409
+269
| +6% | +USD 5.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1794
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 86.5 k | ﹤0.01% |
374
-3,486
| -90% | -USD 796 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1795
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
| USD 86.5 k | ﹤0.01% |
2,077
+2,076
| +207,600% | +USD 80.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1796
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 85.8 k | ﹤0.01% |
3,431
+416
| +14% | +USD 9.36 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1797
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3133 M
| USD 85.3 k | ﹤0.01% |
2,163
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1798
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1814 M
| USD 85.1 k | ﹤0.01% |
1,233
+931
| +308% | +USD 64.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1799
Aeva Technologies
AEVA
USD 699 M
| USD 84.7 k | ﹤0.01% |
6,379
-2,311
| -27% | -USD 32.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1800
Ibotta
IBTA
USD 964 M
| USD 84.6 k | ﹤0.01% |
+3,723
| Nuevas | +USD 100 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.