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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
One Liberty Properties
OLP
USD 485 M
| USD 78.5 k | ﹤0.01% |
+3,869
| Nuevas | +USD 80 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1827
Samsara
IOT
USD 23.2 mil M
| USD 77.4 k | ﹤0.01% |
2,184
+225
| +11% | +USD 8.71 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1828
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 77.3 k | ﹤0.01% |
7,031
-1,709
| -20% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1829
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 77.1 k | ﹤0.01% |
1,159
-956
| -45% | -USD 55.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1830
BlueLinx
BXC
USD 579 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
1,253
-1,267
| -50% | -USD 81.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1831
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 76.8 k | ﹤0.01% |
+8,193
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1832
Westrock Coffee
WEST
USD 824 M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
18,803
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1833
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4032 M
| USD 76.5 k | ﹤0.01% |
1,856
+525
| +39% | +USD 20.4 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1834
Trupanion
TRUP
USD 1234 M
| USD 76.4 k | ﹤0.01% |
2,045
-1,399
| -41% | -USD 54.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1835
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 76.2 k | ﹤0.01% |
1,251
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1836
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 76.2 k | ﹤0.01% |
894
-1,330
| -60% | -USD 110 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1837
Mirion Technologies
MIR
USD 3773 M
| USD 75.9 k | ﹤0.01% |
3,241
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1838
Regenxbio
RGNX
USD 457 M
| USD 75.7 k | ﹤0.01% |
5,255
-37,649
| -88% | -USD 469 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1839
Allegiant Air
ALGT
USD 1831 M
| USD 75.5 k | ﹤0.01% |
885
-235
| -21% | -USD 16.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1840
Marcus Corp
MCS
USD 864 M
| USD 75.4 k | ﹤0.01% |
4,862
+760
| +19% | +USD 11.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1841
Lucid Motors
LCID
USD 1233 M
| USD 75.1 k | ﹤0.01% |
7,107
-17,077
| -71% | -USD 273 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1842
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 75.1 k | ﹤0.01% |
6,550
-6,303
| -49% | -USD 77.6 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1843
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 74.9 k | ﹤0.01% |
3,885
+1,320
| +51% | +USD 23.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1844
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 469 M
| USD 74.8 k | ﹤0.01% |
2,486
+1,033
| +71% | +USD 31.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1845
Oil-Dri
ODC
USD 1091 M
| USD 74.6 k | ﹤0.01% |
1,525
-319
| -17% | -USD 17.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1846
Ducommun
DCO
USD 2578 M
| USD 74.6 k | ﹤0.01% |
784
-6,613
| -89% | -USD 616 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1847
Grindr
GRND
USD 2449 M
| USD 74.3 k | ﹤0.01% |
5,485
-1,260
| -19% | -USD 17.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1848
Manitowoc
MTW
USD 777 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
6,172
-33,581
| -84% | -USD 382 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1849
Life Time Group Holdings
LTH
USD 9055 M
| USD 73.9 k | ﹤0.01% |
2,781
+2,490
| +856% | +USD 64.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1850
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4130 M
| USD 73.7 k | ﹤0.01% |
1,604
-1,030
| -39% | -USD 49.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.