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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Chatham Lodging
CLDT
USD 654 M
| USD 64.4 k | ﹤0.01% |
9,461
-75,115
| -89% | -USD 498 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1877
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1878
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1364 M
| USD 63.8 k | ﹤0.01% |
1,129
-7,156
| -86% | -USD 395 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1879
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
1,003
-456
| -31% | -USD 29.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1880
Capital Bancorp
CBNK
USD 645 M
| USD 63.6 k | ﹤0.01% |
2,259
+1,561
| +224% | +USD 44.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1881
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 4780 M
| USD 63.1 k | ﹤0.01% |
1,262
-1,177
| -48% | -USD 59.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1882
Legacy Housing
LEGH
USD 651 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
3,224
-686
| -18% | -USD 14.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1883
Innovex International
INVX
USD 1960 M
| USD 62.8 k | ﹤0.01% |
2,872
-12,067
| -81% | -USD 252 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1884
The RealReal
REAL
USD 1264 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
3,928
-13,296
| -77% | -USD 174 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1885
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 61.9 k | ﹤0.01% |
3,786
-479
| -11% | -USD 8.85 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1886
Korro Bio
KRRO
USD 125 M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
7,703
+5,235
| +212% | +USD 122 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1887
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
| USD 61.7 k | ﹤0.01% |
1,922
-4,422
| -70% | -USD 142 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1888
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 61.6 k | ﹤0.01% |
1,576
-39,681
| -96% | -USD 1.39 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1889
Jakks Pacific
JAKK
USD 327 M
| USD 61.5 k | ﹤0.01% |
3,646
+2,360
| +184% | +USD 40.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1890
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
380
-219
| -37% | -USD 39.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1891
GeneDx Holdings
WGS
USD 1897 M
| USD 61.3 k | ﹤0.01% |
471
-832
| -64% | -USD 114 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1892
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 61.2 k | ﹤0.01% |
+7,882
| Nuevas | +USD 64.9 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1893
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 61.1 k | ﹤0.01% |
1,522
-1,570
| -51% | -USD 66.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1894
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 60.8 k | ﹤0.01% |
1,657
+147
| +10% | +USD 5.23 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1895
Casella Waste Systems
CWST
USD 5600 M
| USD 60.4 k | ﹤0.01% |
617
+456
| +283% | +USD 42.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1896
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
4,094
-1,916
| -32% | -USD 26.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1897
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 59.5 k | ﹤0.01% |
919
+352
| +62% | +USD 20.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1898
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,172
+487
| +71% | +USD 22.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1899
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 58.7 k | ﹤0.01% |
7,049
-44,442
| -86% | -USD 383 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1900
Haverty Furniture Companies
HVT
USD 438 M
| USD 58.6 k | ﹤0.01% |
2,509
+151
| +6% | +USD 3.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.