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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Chatham Lodging
CLDT
US$ 654 mi
| US$ 64,4 mil | ﹤0,01% |
9.461
-75.115
| -89% | -US$ 498 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1877
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
859
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1878
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,36 bi
| US$ 63,8 mil | ﹤0,01% |
1.129
-7.156
| -86% | -US$ 395 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1879
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
1.003
-456
| -31% | -US$ 29,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1880
Capital Bancorp
CBNK
US$ 645 mi
| US$ 63,6 mil | ﹤0,01% |
2.259
+1.561
| +224% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1881
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 63,1 mil | ﹤0,01% |
1.262
-1.177
| -48% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1882
Legacy Housing
LEGH
US$ 651 mi
| US$ 62,9 mil | ﹤0,01% |
3.224
-686
| -18% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1883
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
2.872
-12.067
| -81% | -US$ 252 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1884
The RealReal
REAL
US$ 1,26 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
3.928
-13.296
| -77% | -US$ 174 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1885
Primo Brands
PRMB
US$ 7,14 bi
| US$ 61,9 mil | ﹤0,01% |
3.786
-479
| -11% | -US$ 8,85 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1886
Korro Bio
KRRO
US$ 125 mi
| US$ 61,7 mil | ﹤0,01% |
7.703
+5.235
| +212% | +US$ 122 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1887
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 61,7 mil | ﹤0,01% |
1.922
-4.422
| -70% | -US$ 142 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1888
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 61,6 mil | ﹤0,01% |
1.576
-39.681
| -96% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1889
Jakks Pacific
JAKK
US$ 327 mi
| US$ 61,5 mil | ﹤0,01% |
3.646
+2.360
| +184% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1890
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
380
-219
| -37% | -US$ 39,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1891
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,9 bi
| US$ 61,3 mil | ﹤0,01% |
471
-832
| -64% | -US$ 114 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1892
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 61,2 mil | ﹤0,01% |
+7.882
| Nova | +US$ 64,9 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1893
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 61,1 mil | ﹤0,01% |
1.522
-1.570
| -51% | -US$ 66,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1894
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 60,8 mil | ﹤0,01% |
1.657
+147
| +10% | +US$ 5,23 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1895
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| US$ 60,4 mil | ﹤0,01% |
617
+456
| +283% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1896
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
4.094
-1.916
| -32% | -US$ 26,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1897
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 59,5 mil | ﹤0,01% |
919
+352
| +62% | +US$ 20,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1898
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.172
+487
| +71% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1899
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 58,7 mil | ﹤0,01% |
7.049
-44.442
| -86% | -US$ 383 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1900
Haverty Furniture Companies
HVT
US$ 438 mi
| US$ 58,6 mil | ﹤0,01% |
2.509
+151
| +6% | +US$ 3,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.