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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 58,5 mil | ﹤0,01% |
517
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1902
FIVE9
FIVN
US$ 2,41 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
2.915
+661
| +29% | +US$ 14 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1903
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
3.350
-1.525
| -31% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1904
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
258
+23
| +10% | +US$ 6,85 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
US$ 914 mi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
1.915
-5.170
| -73% | -US$ 151 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
US$ 51,3 mi
| US$ 58,1 mil | ﹤0,01% |
8.158
+3.695
| +83% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
US$ 381 mi
| US$ 57,7 mil | ﹤0,01% |
9.381
+6.768
| +259% | +US$ 49,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1908
Paysign
PAYS
US$ 836 mi
| US$ 56,8 mil | ﹤0,01% |
11.031
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
US$ 1,28 bi
| US$ 56,6 mil | ﹤0,01% |
5.604
+81
| +1% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 821 mi
| US$ 56,3 mil | ﹤0,01% |
2.800
-38.649
| -93% | -US$ 804 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
US$ 1,27 bi
| US$ 56,2 mil | ﹤0,01% |
2.139
-27.921
| -93% | -US$ 513 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,24 bi
| US$ 55,7 mil | ﹤0,01% |
8.877
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1913
Sweetgreen
SG
US$ 1,2 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
8.232
-87.455
| -91% | -US$ 601 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1914
Porch Group
PRCH
US$ 1,99 bi
| US$ 55,6 mil | ﹤0,01% |
6.088
-3.986
| -40% | -US$ 48 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1915
PACS Group
PACS
US$ 7,43 bi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
+1.439
| Nova | +US$ 31,6 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 195 mi
| US$ 55,2 mil | ﹤0,01% |
+4.476
| Nova | +US$ 64,5 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 55,1 mil | ﹤0,01% |
345
+162
| +89% | +US$ 24 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
US$ 931 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
1.830
+579
| +46% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1919
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 54,9 mil | ﹤0,01% |
7.671
+3.759
| +96% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 54,7 mil | ﹤0,01% |
432
-1.112
| -72% | -US$ 139 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1921
Ingevity
NGVT
US$ 2,4 bi
| US$ 54,6 mil | ﹤0,01% |
922
-5.345
| -85% | -US$ 290 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
US$ 882 mi
| US$ 54,3 mil | ﹤0,01% |
898
-1.718
| -66% | -US$ 99 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
364
-74
| -17% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1924
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
1.135
+988
| +672% | +US$ 58,4 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1925
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
3.031
-6.158
| -67% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.