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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,48 bi
| US$ 73,3 mil | ﹤0,01% |
5.963
-65.333
| -92% | -US$ 757 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
US$ 151 mi
| US$ 72,7 mil | ﹤0,01% |
11.081
-2.295
| -17% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
US$ 7,88 bi
| US$ 72,5 mil | ﹤0,01% |
4.352
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1854
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
418
-11
| -3% | -US$ 1,67 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1855
Altimmune
ALT
US$ 428 mi
| US$ 71,6 mil | ﹤0,01% |
19.820
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
US$ 251 mi
| US$ 71,5 mil | ﹤0,01% |
5.529
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,38 bi
| US$ 71,3 mil | ﹤0,01% |
4.459
-1.229
| -22% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 70,4 mil | ﹤0,01% |
3.522
-49.018
| -93% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,44 bi
| US$ 70,2 mil | ﹤0,01% |
4.149
-1
| -0% | -US$ 18 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
US$ 228 mi
| US$ 68,9 mil | ﹤0,01% |
11.282
+732
| +7% | +US$ 5,21 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
US$ 102 mi
| US$ 68,7 mil | ﹤0,01% |
2.837
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,1 bi
| US$ 68,1 mil | ﹤0,01% |
924
+49
| +6% | +US$ 3,49 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
US$ 861 mi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
+3.821
| Nova | +US$ 48,1 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1864
DMC Global
BOOM
US$ 109 mi
| US$ 67,7 mil | ﹤0,01% |
10.122
+5.644
| +126% | +US$ 39 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
US$ 627 mi
| US$ 67,5 mil | ﹤0,01% |
11.941
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
US$ 419 mi
| US$ 67,2 mil | ﹤0,01% |
7.054
-41.172
| -85% | -US$ 347 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 145 mi
| US$ 66,8 mil | ﹤0,01% |
7.926
+765
| +11% | +US$ 9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,01 bi
| US$ 66,7 mil | ﹤0,01% |
2.549
-2.236
| -47% | -US$ 56,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 66,5 mil | ﹤0,01% |
1.617
-860
| -35% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 502 mi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
8.432
-41.917
| -83% | -US$ 411 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,03 bi
| US$ 65,2 mil | ﹤0,01% |
5.248
+2.843
| +118% | +US$ 37,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 1,98 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
3.220
-1.169
| -27% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,64 bi
| US$ 64,8 mil | ﹤0,01% |
946
+628
| +197% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 64,7 mil | ﹤0,01% |
+3.539
| Nova | +US$ 57,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1875
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 64,5 mil | ﹤0,01% |
8.989
-284
| -3% | -US$ 2,24 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.