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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
1,48 Mrd. $
| 73.345 $ | ﹤0,01 % |
5.963
-65.333
| -92 % | -757.190 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
| 72.691 $ | ﹤0,01 % |
11.081
-2.295
| -17 % | -19.457 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 72.504 $ | ﹤0,01 % |
4.352
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1854
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 72.009 $ | ﹤0,01 % |
418
-11
| -3 % | -1.668 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1855
Altimmune
ALT
428 Mio. $
| 71.550 $ | ﹤0,01 % |
19.820
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
| 71.490 $ | ﹤0,01 % |
5.529
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
| 71.255 $ | ﹤0,01 % |
4.459
-1.229
| -22 % | -17.590 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
| 70.422 $ | ﹤0,01 % |
3.522
-49.018
| -93 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,44 Mrd. $
| 70.160 $ | ﹤0,01 % |
4.149
-1
| -0 % | -18 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
228 Mio. $
| 68.933 $ | ﹤0,01 % |
11.282
+732
| +7 % | +5.206 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
| 68.684 $ | ﹤0,01 % |
2.837
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 68.053 $ | ﹤0,01 % |
924
+49
| +6 % | +3.491 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
861 Mio. $
| 68.014 $ | ﹤0,01 % |
+3.821
| Neu | +48.115 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1864
DMC Global
BOOM
109 Mio. $
| 67.716 $ | ﹤0,01 % |
10.122
+5.644
| +126 % | +38.952 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
627 Mio. $
| 67.467 $ | ﹤0,01 % |
11.941
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
419 Mio. $
| 67.154 $ | ﹤0,01 % |
7.054
-41.172
| -85 % | -346.952 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
| 66.816 $ | ﹤0,01 % |
7.926
+765
| +11 % | +8.995 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
1,01 Mrd. $
| 66.707 $ | ﹤0,01 % |
2.549
-2.236
| -47 % | -56.705 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 66.491 $ | ﹤0,01 % |
1.617
-860
| -35 % | -35.890 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
| 65.432 $ | ﹤0,01 % |
8.432
-41.917
| -83 % | -410.845 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
1,03 Mrd. $
| 65.180 $ | ﹤0,01 % |
5.248
+2.843
| +118 % | +37.797 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
1,98 Mrd. $
| 65.012 $ | ﹤0,01 % |
3.220
-1.169
| -27 % | -28.274 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
| 64.848 $ | ﹤0,01 % |
946
+628
| +197 % | +45.647 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 64.693 $ | ﹤0,01 % |
+3.539
| Neu | +57.700 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1875
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 64.451 $ | ﹤0,01 % |
8.989
-284
| -3 % | -2.244 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .