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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 58.473 $ | ﹤0,01 % |
517
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1902
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| 58.446 $ | ﹤0,01 % |
2.915
+661
| +29 % | +14.031 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1903
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
| 58.391 $ | ﹤0,01 % |
3.350
-1.525
| -31 % | -24.827 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1904
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 58.344 $ | ﹤0,01 % |
258
+23
| +10 % | +6.854 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
914 Mio. $
| 58.197 $ | ﹤0,01 % |
1.915
-5.170
| -73 % | -151.460 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
51,3 Mio. $
| 58.085 $ | ﹤0,01 % |
8.158
+3.695
| +83 % | +29.910 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
381 Mio. $
| 57.693 $ | ﹤0,01 % |
9.381
+6.768
| +259 % | +49.073 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1908
Paysign
PAYS
836 Mio. $
| 56.810 $ | ﹤0,01 % |
11.031
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 56.600 $ | ﹤0,01 % |
5.604
+81
| +1 % | +1.019 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
821 Mio. $
| 56.336 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-38.649
| -93 % | -804.487 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
1,27 Mrd. $
| 56.234 $ | ﹤0,01 % |
2.139
-27.921
| -93 % | -512.783 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 55.659 $ | ﹤0,01 % |
8.877
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1913
Sweetgreen
SG
1,2 Mrd. $
| 55.648 $ | ﹤0,01 % |
8.232
-87.455
| -91 % | -601.061 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1914
Porch Group
PRCH
1,99 Mrd. $
| 55.583 $ | ﹤0,01 % |
6.088
-3.986
| -40 % | -48.003 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1915
PACS Group
PACS
7,43 Mrd. $
| 55.243 $ | ﹤0,01 % |
+1.439
| Neu | +31.566 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
195 Mio. $
| 55.234 $ | ﹤0,01 % |
+4.476
| Neu | +64.489 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 55.131 $ | ﹤0,01 % |
345
+162
| +89 % | +24.030 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
931 Mio. $
| 55.046 $ | ﹤0,01 % |
1.830
+579
| +46 % | +19.347 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1919
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 54.924 $ | ﹤0,01 % |
7.671
+3.759
| +96 % | +27.167 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
| 54.704 $ | ﹤0,01 % |
432
-1.112
| -72 % | -139.498 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1921
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
| 54.564 $ | ﹤0,01 % |
922
-5.345
| -85 % | -290.090 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
882 Mio. $
| 54.257 $ | ﹤0,01 % |
898
-1.718
| -66 % | -98.956 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
4,06 Mrd. $
| 54.010 $ | ﹤0,01 % |
364
-74
| -17 % | -10.145 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1924
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
| 53.424 $ | ﹤0,01 % |
1.135
+988
| +672 % | +58.399 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1925
Groupon
GRPN
674 Mio. $
| 53.376 $ | ﹤0,01 % |
3.031
-6.158
| -67 % | -115.990 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .