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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
$889億
| $5.85万 | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1902
FIVE9
FIVN
$24.1億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
2,915
+661
| +29% | +$1.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1903
MaxLinear
MXL
$64.7億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
3,350
-1,525
| -31% | -$2.48万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1904
Coinbase
COIN
$457億
| $5.83万 | ﹤0.01% |
258
+23
| +10% | +$6,854 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
$9.14億
| $5.82万 | ﹤0.01% |
1,915
-5,170
| -73% | -$15.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
$5132万
| $5.81万 | ﹤0.01% |
8,158
+3,695
| +83% | +$2.99万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
$3.81億
| $5.77万 | ﹤0.01% |
9,381
+6,768
| +259% | +$4.91万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1908
Paysign
PAYS
$8.36億
| $5.68万 | ﹤0.01% |
11,031
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
$12.8億
| $5.66万 | ﹤0.01% |
5,604
+81
| +1% | +$1,019 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
$8.21億
| $5.63万 | ﹤0.01% |
2,800
-38,649
| -93% | -$80.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
$12.7億
| $5.62万 | ﹤0.01% |
2,139
-27,921
| -93% | -$51.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$22.4億
| $5.57万 | ﹤0.01% |
8,877
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1913
Sweetgreen
SG
$12億
| $5.56万 | ﹤0.01% |
8,232
-87,455
| -91% | -$60.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1914
Porch Group
PRCH
$19.9億
| $5.56万 | ﹤0.01% |
6,088
-3,986
| -40% | -$4.8万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1915
PACS Group
PACS
$74.3億
| $5.52万 | ﹤0.01% |
+1,439
| 新規 | +$3.16万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
$1.95億
| $5.52万 | ﹤0.01% |
+4,476
| 新規 | +$6.45万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
$145億
| $5.51万 | ﹤0.01% |
345
+162
| +89% | +$2.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
$9.31億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
1,830
+579
| +46% | +$1.93万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1919
MBIA
MBI
$2.25億
| $5.49万 | ﹤0.01% |
7,671
+3,759
| +96% | +$2.72万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $5.47万 | ﹤0.01% |
432
-1,112
| -72% | -$13.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1921
Ingevity
NGVT
$24億
| $5.46万 | ﹤0.01% |
922
-5,345
| -85% | -$29万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
$8.82億
| $5.43万 | ﹤0.01% |
898
-1,718
| -66% | -$9.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $5.4万 | ﹤0.01% |
364
-74
| -17% | -$1.01万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1924
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $5.34万 | ﹤0.01% |
1,135
+988
| +672% | +$5.84万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1925
Groupon
GRPN
$6.74億
| $5.34万 | ﹤0.01% |
3,031
-6,158
| -67% | -$11.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。