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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
$1.94億
| $4.81万 | ﹤0.01% |
10,453
-20,093
| -66% | -$11万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$87.3億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
589
-4,574
| -89% | -$38.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
$10億
| $4.79万 | ﹤0.01% |
1,115
+874
| +363% | +$4.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
$3.82億
| $4.75万 | ﹤0.01% |
8,589
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1955
Arhaus
ARHS
$14.1億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
4,231
-510
| -11% | -$5,296 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
$27.3億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
432
-402
| -48% | -$4.38万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
$11億
| $4.69万 | ﹤0.01% |
1,754
+1,722
| +5,381% | +$5.34万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.9億
| $4.69万 | ﹤0.01% |
1,776
-3,298
| -65% | -$9.08万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
$86.9億
| $4.65万 | ﹤0.01% |
491
+337
| +219% | +$3.11万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
260
-763
| -75% | -$14.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1961
Stryker
SYK
$1130億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
132
-1,499
| -92% | -$54.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1962
上場廃止
Sun Country Airlines
SNCY
| $4.64万 | ﹤0.01% |
3,222
+397
| +14% | +$5,075 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
$14億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
637
-3,417
| -84% | -$23.4万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1964
上場廃止
Clearwater Analytics
CWAN
| $4.62万 | ﹤0.01% |
1,914
+930
| +95% | +$1.86万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1965
The RMR Group
RMR
$3.13億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
3,084
-6,950
| -69% | -$10.6万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $4.55万 | ﹤0.01% |
222
-8,292
| -97% | -$148万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
$4.49億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
4,858
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
$34.8億
| $4.45万 | ﹤0.01% |
2,546
-5,066
| -67% | -$8.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
1,693
-136
| -7% | -$3,827 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1970
Janus International
JBI
$5.7億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
6,737
+78
| +1% | +$608 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
$12.6億
| $4.39万 | ﹤0.01% |
405
+114
| +39% | +$1.11万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
$19.4億
| $4.39万 | ﹤0.01% |
3,315
-187
| -5% | -$2,551 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1973
California Resources
CRC
$48.3億
| $4.35万 | ﹤0.01% |
973
-7,425
| -88% | -$35.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1974
SiTime
SITM
$142億
| $4.34万 | ﹤0.01% |
123
-59
| -32% | -$1.85万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $4.31万 | ﹤0.01% |
150
-799
| -84% | -$21.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。