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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 194 mi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
10.453
-20.093
| -66% | -US$ 110 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,73 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
589
-4.574
| -89% | -US$ 381 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
| US$ 47,9 mil | ﹤0,01% |
1.115
+874
| +363% | +US$ 41 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
US$ 382 mi
| US$ 47,5 mil | ﹤0,01% |
8.589
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1955
Arhaus
ARHS
US$ 1,41 bi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
4.231
-510
| -11% | -US$ 5,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,73 bi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
432
-402
| -48% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
1.754
+1.722
| +5.381% | +US$ 53,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 46,9 mil | ﹤0,01% |
1.776
-3.298
| -65% | -US$ 90,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 46,5 mil | ﹤0,01% |
491
+337
| +219% | +US$ 31,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
260
-763
| -75% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1961
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
132
-1.499
| -92% | -US$ 546 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1962
Deslistada
Sun Country Airlines
SNCY
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
3.222
+397
| +14% | +US$ 5,08 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,4 bi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
637
-3.417
| -84% | -US$ 234 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1964
Deslistada
Clearwater Analytics
CWAN
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
1.914
+930
| +95% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1965
The RMR Group
RMR
US$ 313 mi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
3.084
-6.950
| -69% | -US$ 106 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
222
-8.292
| -97% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 449 mi
| US$ 44,6 mil | ﹤0,01% |
4.858
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 44,5 mil | ﹤0,01% |
2.546
-5.066
| -67% | -US$ 84 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
1.693
-136
| -7% | -US$ 3,83 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1970
Janus International
JBI
US$ 570 mi
| US$ 44,1 mil | ﹤0,01% |
6.737
+78
| +1% | +US$ 608 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,26 bi
| US$ 43,9 mil | ﹤0,01% |
405
+114
| +39% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,94 bi
| US$ 43,9 mil | ﹤0,01% |
3.315
-187
| -5% | -US$ 2,55 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1973
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 43,5 mil | ﹤0,01% |
973
-7.425
| -88% | -US$ 352 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1974
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| US$ 43,4 mil | ﹤0,01% |
123
-59
| -32% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 43,1 mil | ﹤0,01% |
150
-799
| -84% | -US$ 218 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.