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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 580 mi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
398
-2.839
| -88% | -US$ 335 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2002
NextDecade
NEXT
US$ 1,67 bi
| US$ 38,8 mil | ﹤0,01% |
7.354
+3.205
| +77% | +US$ 19,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2003
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 38,7 mil | ﹤0,01% |
309
-869
| -74% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2004
Latham Group
SWIM
US$ 720 mi
| US$ 38,4 mil | ﹤0,01% |
6.051
-130.341
| -96% | -US$ 912 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
US$ 287 mi
| US$ 38,3 mil | ﹤0,01% |
1.949
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
US$ 211 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
+5.550
| Nova | +US$ 43,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 781 mi
| US$ 37,8 mil | ﹤0,01% |
536
-456
| -46% | -US$ 31 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2008
Tanger
SKT
US$ 4,07 bi
| US$ 37,5 mil | ﹤0,01% |
1.125
+254
| +29% | +US$ 8,47 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2009
J. Jill
JILL
US$ 365 mi
| US$ 37,4 mil | ﹤0,01% |
2.727
+730
| +37% | +US$ 11 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2010
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 37,1 mil | ﹤0,01% |
480
-163
| -25% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 36,8 mil | ﹤0,01% |
181
-433
| -71% | -US$ 91,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 36,7 mil | ﹤0,01% |
1.643
-563
| -26% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
989
+376
| +61% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
US$ 569 mi
| US$ 36,6 mil | ﹤0,01% |
6.174
-111.085
| -95% | -US$ 798 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2015
Kodak
KODK
US$ 866 mi
| US$ 36,3 mil | ﹤0,01% |
4.289
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,05 bi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
208
-186
| -47% | -US$ 34,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
US$ 710 mi
| US$ 36,2 mil | ﹤0,01% |
1.096
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 855 mi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
8.146
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2019
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 35,2 mil | ﹤0,01% |
198
-227
| -53% | -US$ 41,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
US$ 271 mi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
+2.079
| Nova | +US$ 31,6 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 34,8 mil | ﹤0,01% |
501
+57
| +13% | +US$ 3,56 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 34,6 mil | ﹤0,01% |
208
-616
| -75% | -US$ 103 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
117
-69
| -37% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2024
Target Hospitality
TH
US$ 1,51 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
4.189
+2.329
| +125% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2025
Transcat
TRNS
US$ 752 mi
| US$ 33,5 mil | ﹤0,01% |
591
-1.101
| -65% | -US$ 68,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.