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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 580 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
398
-2,839
| -88% | -USD 335 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2002
NextDecade
NEXT
USD 1666 M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
7,354
+3,205
| +77% | +USD 19.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2003
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
309
-869
| -74% | -USD 111 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2004
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
6,051
-130,341
| -96% | -USD 912 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
| USD 38.3 k | ﹤0.01% |
1,949
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
USD 211 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+5,550
| Nuevas | +USD 43.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 781 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
536
-456
| -46% | -USD 31 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2008
Tanger
SKT
USD 4070 M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
1,125
+254
| +29% | +USD 8.47 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2009
J. Jill
JILL
USD 365 M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
2,727
+730
| +37% | +USD 11 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2010
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
480
-163
| -25% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 36.8 k | ﹤0.01% |
181
-433
| -71% | -USD 91.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
1,643
-563
| -26% | -USD 12.3 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
989
+376
| +61% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
USD 569 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
6,174
-111,085
| -95% | -USD 798 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2015
Kodak
KODK
USD 866 M
| USD 36.3 k | ﹤0.01% |
4,289
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
USD 9054 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
208
-186
| -47% | -USD 34.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
USD 710 M
| USD 36.2 k | ﹤0.01% |
1,096
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
USD 855 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
8,146
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2019
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
198
-227
| -53% | -USD 41.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
USD 271 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
+2,079
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
501
+57
| +13% | +USD 3.56 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
USD 49.6 mil M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
208
-616
| -75% | -USD 103 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
117
-69
| -37% | -USD 21.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2024
Target Hospitality
TH
USD 1514 M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
4,189
+2,329
| +125% | +USD 17.7 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2025
Transcat
TRNS
USD 752 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
591
-1,101
| -65% | -USD 68.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.