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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
USD 194 M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
10,453
-20,093
| -66% | -USD 110 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 8726 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
589
-4,574
| -89% | -USD 381 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
USD 1000 M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
1,115
+874
| +363% | +USD 41 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
USD 382 M
| USD 47.5 k | ﹤0.01% |
8,589
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1955
Arhaus
ARHS
USD 1408 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
4,231
-510
| -11% | -USD 5.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
USD 2728 M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
432
-402
| -48% | -USD 43.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
USD 1097 M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
1,754
+1,722
| +5,381% | +USD 53.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 46.9 k | ﹤0.01% |
1,776
-3,298
| -65% | -USD 90.8 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8691 M
| USD 46.5 k | ﹤0.01% |
491
+337
| +219% | +USD 31.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
260
-763
| -75% | -USD 143 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1961
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
132
-1,499
| -92% | -USD 546 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1962
Dejó de cotizar
Sun Country Airlines
SNCY
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
3,222
+397
| +14% | +USD 5.08 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
USD 1403 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
637
-3,417
| -84% | -USD 234 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1964
Dejó de cotizar
Clearwater Analytics
CWAN
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
1,914
+930
| +95% | +USD 18.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1965
The RMR Group
RMR
USD 313 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
3,084
-6,950
| -69% | -USD 106 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 45.5 k | ﹤0.01% |
222
-8,292
| -97% | -USD 1.48 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
USD 449 M
| USD 44.6 k | ﹤0.01% |
4,858
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
| USD 44.5 k | ﹤0.01% |
2,546
-5,066
| -67% | -USD 84 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
1,693
-136
| -7% | -USD 3.83 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1970
Janus International
JBI
USD 570 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
6,737
+78
| +1% | +USD 608 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
USD 1256 M
| USD 43.9 k | ﹤0.01% |
405
+114
| +39% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1943 M
| USD 43.9 k | ﹤0.01% |
3,315
-187
| -5% | -USD 2.55 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1973
California Resources
CRC
USD 4826 M
| USD 43.5 k | ﹤0.01% |
973
-7,425
| -88% | -USD 352 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1974
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 43.4 k | ﹤0.01% |
123
-59
| -32% | -USD 18.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 43.1 k | ﹤0.01% |
150
-799
| -84% | -USD 218 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.