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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 58.5 k | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1902
FIVE9
FIVN
USD 2408 M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
2,915
+661
| +29% | +USD 14 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1903
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
3,350
-1,525
| -31% | -USD 24.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1904
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 58.3 k | ﹤0.01% |
258
+23
| +10% | +USD 6.85 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
USD 914 M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
1,915
-5,170
| -73% | -USD 151 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
USD 51.3 M
| USD 58.1 k | ﹤0.01% |
8,158
+3,695
| +83% | +USD 29.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
USD 381 M
| USD 57.7 k | ﹤0.01% |
9,381
+6,768
| +259% | +USD 49.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1908
Paysign
PAYS
USD 836 M
| USD 56.8 k | ﹤0.01% |
11,031
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
USD 1275 M
| USD 56.6 k | ﹤0.01% |
5,604
+81
| +1% | +USD 1.02 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 821 M
| USD 56.3 k | ﹤0.01% |
2,800
-38,649
| -93% | -USD 804 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
USD 1273 M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
2,139
-27,921
| -93% | -USD 513 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2240 M
| USD 55.7 k | ﹤0.01% |
8,877
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1913
Sweetgreen
SG
USD 1195 M
| USD 55.6 k | ﹤0.01% |
8,232
-87,455
| -91% | -USD 601 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1914
Porch Group
PRCH
USD 1987 M
| USD 55.6 k | ﹤0.01% |
6,088
-3,986
| -40% | -USD 48 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1915
PACS Group
PACS
USD 7428 M
| USD 55.2 k | ﹤0.01% |
+1,439
| Nuevas | +USD 31.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 195 M
| USD 55.2 k | ﹤0.01% |
+4,476
| Nuevas | +USD 64.5 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
345
+162
| +89% | +USD 24 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
USD 931 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,830
+579
| +46% | +USD 19.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1919
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 54.9 k | ﹤0.01% |
7,671
+3,759
| +96% | +USD 27.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 54.7 k | ﹤0.01% |
432
-1,112
| -72% | -USD 139 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1921
Ingevity
NGVT
USD 2400 M
| USD 54.6 k | ﹤0.01% |
922
-5,345
| -85% | -USD 290 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
USD 882 M
| USD 54.3 k | ﹤0.01% |
898
-1,718
| -66% | -USD 99 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
364
-74
| -17% | -USD 10.1 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1924
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
1,135
+988
| +672% | +USD 58.4 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1925
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 53.4 k | ﹤0.01% |
3,031
-6,158
| -67% | -USD 116 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.