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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
US$879億
| US$5.85萬 | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1902
FIVE9
FIVN
US$24.7億
| US$5.84萬 | ﹤0.01% |
2,915
+661
| +29% | +US$1.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1903
MaxLinear
MXL
US$70億
| US$5.84萬 | ﹤0.01% |
3,350
-1,525
| -31% | -US$2.48萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1904
Coinbase
COIN
US$447億
| US$5.83萬 | ﹤0.01% |
258
+23
| +10% | +US$6,854 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
US$9.09億
| US$5.82萬 | ﹤0.01% |
1,915
-5,170
| -73% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
US$5152萬
| US$5.81萬 | ﹤0.01% |
8,158
+3,695
| +83% | +US$2.99萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
US$3.94億
| US$5.77萬 | ﹤0.01% |
9,381
+6,768
| +259% | +US$4.91萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1908
Paysign
PAYS
US$8.58億
| US$5.68萬 | ﹤0.01% |
11,031
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
US$12.8億
| US$5.66萬 | ﹤0.01% |
5,604
+81
| +1% | +US$1,019 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.72億
| US$5.63萬 | ﹤0.01% |
2,800
-38,649
| -93% | -US$80.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.3億
| US$5.62萬 | ﹤0.01% |
2,139
-27,921
| -93% | -US$51.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$21.9億
| US$5.57萬 | ﹤0.01% |
8,877
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1913
Sweetgreen
SG
US$12億
| US$5.56萬 | ﹤0.01% |
8,232
-87,455
| -91% | -US$60.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1914
Porch Group
PRCH
US$19.6億
| US$5.56萬 | ﹤0.01% |
6,088
-3,986
| -40% | -US$4.8萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1915
PACS Group
PACS
US$73.7億
| US$5.52萬 | ﹤0.01% |
+1,439
| 新 | +US$3.16萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.94億
| US$5.52萬 | ﹤0.01% |
+4,476
| 新 | +US$6.45萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
US$146億
| US$5.51萬 | ﹤0.01% |
345
+162
| +89% | +US$2.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
US$9.36億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,830
+579
| +46% | +US$1.93萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1919
MBIA
MBI
US$2.24億
| US$5.49萬 | ﹤0.01% |
7,671
+3,759
| +96% | +US$2.72萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$95.4億
| US$5.47萬 | ﹤0.01% |
432
-1,112
| -72% | -US$13.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1921
Ingevity
NGVT
US$24.2億
| US$5.46萬 | ﹤0.01% |
922
-5,345
| -85% | -US$29萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
US$8.79億
| US$5.43萬 | ﹤0.01% |
898
-1,718
| -66% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
US$40.9億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
364
-74
| -17% | -US$1.01萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1924
Crane NXT
CXT
US$32.7億
| US$5.34萬 | ﹤0.01% |
1,135
+988
| +672% | +US$5.84萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1925
Groupon
GRPN
US$6.75億
| US$5.34萬 | ﹤0.01% |
3,031
-6,158
| -67% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。