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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Chatham Lodging
CLDT
US$6.54億
| US$6.44萬 | ﹤0.01% |
9,461
-75,115
| -89% | -US$49.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1877
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1878
Community Trust Bancorp
CTBI
US$13.6億
| US$6.38萬 | ﹤0.01% |
1,129
-7,156
| -86% | -US$39.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1879
Masco
MAS
US$144億
| US$6.36萬 | ﹤0.01% |
1,003
-456
| -31% | -US$2.96萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1880
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45億
| US$6.36萬 | ﹤0.01% |
2,259
+1,561
| +224% | +US$4.48萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1881
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8億
| US$6.31萬 | ﹤0.01% |
1,262
-1,177
| -48% | -US$5.91萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1882
Legacy Housing
LEGH
US$6.51億
| US$6.29萬 | ﹤0.01% |
3,224
-686
| -18% | -US$1.47萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1883
Innovex International
INVX
US$19.6億
| US$6.28萬 | ﹤0.01% |
2,872
-12,067
| -81% | -US$25.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1884
The RealReal
REAL
US$12.6億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
3,928
-13,296
| -77% | -US$17.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1885
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$6.19萬 | ﹤0.01% |
3,786
-479
| -11% | -US$8,852 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1886
Korro Bio
KRRO
US$1.25億
| US$6.17萬 | ﹤0.01% |
7,703
+5,235
| +212% | +US$12.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1887
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
| US$6.17萬 | ﹤0.01% |
1,922
-4,422
| -70% | -US$14.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1888
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$6.16萬 | ﹤0.01% |
1,576
-39,681
| -96% | -US$139萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1889
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27億
| US$6.15萬 | ﹤0.01% |
3,646
+2,360
| +184% | +US$4.09萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1890
Vistra
VST
US$510億
| US$6.13萬 | ﹤0.01% |
380
-219
| -37% | -US$3.99萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1891
GeneDx Holdings
WGS
US$19億
| US$6.13萬 | ﹤0.01% |
471
-832
| -64% | -US$11.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1892
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$6.12萬 | ﹤0.01% |
+7,882
| 新 | +US$6.49萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1893
Fastenal
FAST
US$585億
| US$6.11萬 | ﹤0.01% |
1,522
-1,570
| -51% | -US$6.61萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1894
UDR
UDR
US$110億
| US$6.08萬 | ﹤0.01% |
1,657
+147
| +10% | +US$5,228 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1895
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$6.04萬 | ﹤0.01% |
617
+456
| +283% | +US$4.23萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1896
DXC Technology
DXC
US$21.8億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
4,094
-1,916
| -32% | -US$2.63萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1897
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$5.95萬 | ﹤0.01% |
919
+352
| +62% | +US$2.07萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1898
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,172
+487
| +71% | +US$2.25萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1899
Wendy's
WEN
US$12.8億
| US$5.87萬 | ﹤0.01% |
7,049
-44,442
| -86% | -US$38.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1900
Haverty Furniture Companies
HVT
US$4.38億
| US$5.86萬 | ﹤0.01% |
2,509
+151
| +6% | +US$3,399 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。