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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
| 64.429 $ | ﹤0,01 % |
9.461
-75.115
| -89 % | -498.320 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1877
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 63.987 $ | ﹤0,01 % |
859
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1878
Community Trust Bancorp
CTBI
1,36 Mrd. $
| 63.789 $ | ﹤0,01 % |
1.129
-7.156
| -86 % | -395.381 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1879
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 63.650 $ | ﹤0,01 % |
1.003
-456
| -31 % | -29.592 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1880
Capital Bancorp
CBNK
645 Mio. $
| 63.636 $ | ﹤0,01 % |
2.259
+1.561
| +224 % | +44.805 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1881
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
| 63.125 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-1.177
| -48 % | -59.078 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1882
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
| 62.932 $ | ﹤0,01 % |
3.224
-686
| -18 % | -14.695 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1883
Innovex International
INVX
1,96 Mrd. $
| 62.811 $ | ﹤0,01 % |
2.872
-12.067
| -81 % | -251.805 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1884
The RealReal
REAL
1,26 Mrd. $
| 61.984 $ | ﹤0,01 % |
3.928
-13.296
| -77 % | -173.617 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1885
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| 61.901 $ | ﹤0,01 % |
3.786
-479
| -11 % | -8.852 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1886
Korro Bio
KRRO
125 Mio. $
| 61.701 $ | ﹤0,01 % |
7.703
+5.235
| +212 % | +122.377 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1887
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 61.696 $ | ﹤0,01 % |
1.922
-4.422
| -70 % | -141.735 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1888
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 61.622 $ | ﹤0,01 % |
1.576
-39.681
| -96 % | -1,39 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1889
Jakks Pacific
JAKK
327 Mio. $
| 61.544 $ | ﹤0,01 % |
3.646
+2.360
| +184 % | +40.876 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1890
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 61.305 $ | ﹤0,01 % |
380
-219
| -37 % | -39.891 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1891
GeneDx Holdings
WGS
1,9 Mrd. $
| 61.258 $ | ﹤0,01 % |
471
-832
| -64 % | -114.196 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1892
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 61.243 $ | ﹤0,01 % |
+7.882
| Neu | +64.878 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1893
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 61.078 $ | ﹤0,01 % |
1.522
-1.570
| -51 % | -66.090 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1894
UDR
UDR
11 Mrd. $
| 60.779 $ | ﹤0,01 % |
1.657
+147
| +10 % | +5.228 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1895
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
| 60.429 $ | ﹤0,01 % |
617
+456
| +283 % | +42.333 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1896
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 59.977 $ | ﹤0,01 % |
4.094
-1.916
| -32 % | -26.347 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1897
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
| 59.542 $ | ﹤0,01 % |
919
+352
| +62 % | +20.683 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1898
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 58.952 $ | ﹤0,01 % |
1.172
+487
| +71 % | +22.514 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1899
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| 58.718 $ | ﹤0,01 % |
7.049
-44.442
| -86 % | -383.481 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1900
Haverty Furniture Companies
HVT
438 Mio. $
| 58.610 $ | ﹤0,01 % |
2.509
+151
| +6 % | +3.399 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .