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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| 53.237 $ | ﹤0,01 % |
696
-119
| -15 % | -7.811 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1927
Photronics
PLAB
1,62 Mrd. $
| 53.216 $ | ﹤0,01 % |
1.663
-48.373
| -97 % | -1,25 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1928
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 53.004 $ | ﹤0,01 % |
670
+217
| +48 % | +16.340 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1929
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 52.991 $ | ﹤0,01 % |
154
-1.813
| -92 % | -664.054 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1930
Fox Factory Holding Corp
FOXF
674 Mio. $
| 52.579 $ | ﹤0,01 % |
3.073
-9.615
| -76 % | -183.302 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1931
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
| 52.466 $ | ﹤0,01 % |
117
-2
| -2 % | -847 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1932
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
| 51.982 $ | ﹤0,01 % |
790
+676
| +593 % | +46.811 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1933
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 51.609 $ | ﹤0,01 % |
2.831
-8.407
| -75 % | -147.484 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1934
Allient
ALNT
1,58 Mrd. $
| 51.439 $ | ﹤0,01 % |
957
-1.007
| -51 % | -52.669 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1935
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
| 51.376 $ | ﹤0,01 % |
18.154
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1936
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
| 51.169 $ | ﹤0,01 % |
526
-825
| -61 % | -70.776 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1937
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| 51.075 $ | ﹤0,01 % |
568
-99
| -15 % | -9.560 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1938
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
| 50.964 $ | ﹤0,01 % |
1.113
-820
| -42 % | -33.675 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1939
NVE Corp
NVEC
480 Mio. $
| 50.846 $ | ﹤0,01 % |
857
+277
| +48 % | +18.523 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1940
Cartesian Therapeutics
RNAC
190 Mio. $
| 49.922 $ | ﹤0,01 % |
6.924
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1941
Treace Medical Concepts
TMCI
252 Mio. $
| 49.613 $ | ﹤0,01 % |
20.250
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1942
The Marzetti Company
MZTI
2,85 Mrd. $
| 49.326 $ | ﹤0,01 % |
300
+222
| +285 % | +37.049 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1943
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 49.103 $ | ﹤0,01 % |
1.157
-2.228
| -66 % | -93.571 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1944
Consensus Cloud Solutions
CCSI
648 Mio. $
| 48.942 $ | ﹤0,01 % |
2.243
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1945
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 48.906 $ | ﹤0,01 % |
401
-15.629
| -97 % | -1,93 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1946
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
| 48.833 $ | ﹤0,01 % |
2.033
-18.776
| -90 % | -442.342 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1947
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
| 48.802 $ | ﹤0,01 % |
4.189
-5.844
| -58 % | -68.445 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1948
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 48.722 $ | ﹤0,01 % |
404
-333
| -45 % | -37.466 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1949
ZipRecruiter
ZIP
363 Mio. $
| 48.711 $ | ﹤0,01 % |
12.490
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1950
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
| 48.217 $ | ﹤0,01 % |
3.494
-865
| -20 % | -12.567 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .