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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
1,66 Mrd. $
| 42.991 $ | ﹤0,01 % |
3.550
-24.232
| -87 % | -257.564 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
| 42.725 $ | ﹤0,01 % |
2.160
-20.419
| -90 % | -384.772 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 42.698 $ | ﹤0,01 % |
1.419
-535
| -27 % | -15.452 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1979
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 42.271 $ | ﹤0,01 % |
1.279
+57
| +5 % | +1.979 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
576 Mio. $
| 42.250 $ | ﹤0,01 % |
1.690
+792
| +88 % | +14.093 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1981
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 41.680 $ | ﹤0,01 % |
622
-46
| -7 % | -3.843 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
3,18 Mrd. $
| 41.564 $ | ﹤0,01 % |
2.841
-528
| -16 % | -7.340 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 41.414 $ | ﹤0,01 % |
460
-1.375
| -75 % | -126.223 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
| 41.360 $ | ﹤0,01 % |
761
-361
| -32 % | -17.396 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1985
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
| 41.263 $ | ﹤0,01 % |
1.087
-1.227
| -53 % | -54.388 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1986
AudioEye
AEYE
83,7 Mio. $
| 41.139 $ | ﹤0,01 % |
4.118
-1.673
| -29 % | -21.518 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 40.988 $ | ﹤0,01 % |
+502
| Neu | +42.640 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
687 Mio. $
| 40.800 $ | ﹤0,01 % |
+5.589
| Neu | +39.675 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 40.774 $ | ﹤0,01 % |
1.581
+556
| +54 % | +15.727 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1990
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| 40.723 $ | ﹤0,01 % |
1.008
-89.875
| -99 % | -2,08 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
| 40.575 $ | ﹤0,01 % |
2.238
-92
| -4 % | -1.587 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
1,73 Mrd. $
| 40.515 $ | ﹤0,01 % |
+196
| Neu | +41.751 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
| 40.484 $ | ﹤0,01 % |
+1.370
| Neu | +38.964 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1994
Universal Corp
UVV
1,01 Mrd. $
| 40.459 $ | ﹤0,01 % |
767
-9.035
| -92 % | -479.912 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1995
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
| 40.372 $ | ﹤0,01 % |
2.187
+1.028
| +89 % | +18.114 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| 40.160 $ | ﹤0,01 % |
1.030
-6.571
| -86 % | -252.612 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1997
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
| 40.046 $ | ﹤0,01 % |
14.302
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
| 39.985 $ | ﹤0,01 % |
+1.401
| Neu | +37.169 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 39.857 $ | ﹤0,01 % |
1.251
-2.316
| -65 % | -67.978 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2000
Personalis
PSNL
1,67 Mrd. $
| 39.856 $ | ﹤0,01 % |
+5.007
| Neu | +43.795 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .