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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
US$16.6億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
3,550
-24,232
| -87% | -US$25.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
US$8.3億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
2,160
-20,419
| -90% | -US$38.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
1,419
-535
| -27% | -US$1.55萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1979
Chewy
CHWY
US$84.3億
| US$4.23萬 | ﹤0.01% |
1,279
+57
| +5% | +US$1,979 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
1,690
+792
| +88% | +US$1.41萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1981
Everpure Inc
P
US$413億
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
622
-46
| -7% | -US$3,843 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$4.16萬 | ﹤0.01% |
2,841
-528
| -16% | -US$7,340 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$4.14萬 | ﹤0.01% |
460
-1,375
| -75% | -US$12.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6億
| US$4.14萬 | ﹤0.01% |
761
-361
| -32% | -US$1.74萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1985
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$4.13萬 | ﹤0.01% |
1,087
-1,227
| -53% | -US$5.44萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1986
AudioEye
AEYE
US$8371萬
| US$4.11萬 | ﹤0.01% |
4,118
-1,673
| -29% | -US$2.15萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
US$241億
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+502
| 新 | +US$4.26萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
US$6.87億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
+5,589
| 新 | +US$3.97萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.44億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
1,581
+556
| +54% | +US$1.57萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1990
已下市
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
1,008
-89,875
| -99% | -US$208萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| US$4.06萬 | ﹤0.01% |
2,238
-92
| -4% | -US$1,587 |
2025 Q3
1季度
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
US$17.3億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
+196
| 新 | +US$4.18萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
+1,370
| 新 | +US$3.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1994
Universal Corp
UVV
US$10.1億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
767
-9,035
| -92% | -US$48萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1995
Macerich
MAC
US$65.1億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
2,187
+1,028
| +89% | +US$1.81萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
1,030
-6,571
| -86% | -US$25.3萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1997
Accendra Health
ACH
US$1807萬
| US$4萬 | ﹤0.01% |
14,302
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.3億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
+1,401
| 新 | +US$3.72萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
US$46.7億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
1,251
-2,316
| -65% | -US$6.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2000
Personalis
PSNL
US$16.7億
| US$3.99萬 | ﹤0.01% |
+5,007
| 新 | +US$4.38萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。