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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
US$27.5億
| US$3.34萬 | ﹤0.01% |
235
-1,972
| -89% | -US$29萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5億
| US$3.32萬 | ﹤0.01% |
2,225
+1,255
| +129% | +US$1.96萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
84
+50
| +147% | +US$2.04萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7億
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
523
-589
| -53% | -US$3.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
US$4.03億
| US$3.24萬 | ﹤0.01% |
9,378
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2031
Semtech
SMTC
US$128億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
437
-143
| -25% | -US$1.01萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
468
-435
| -48% | -US$2.82萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2033
已下市
Semler Scientific
SMLR
| US$3.13萬 | ﹤0.01% |
2,045
-1,374
| -40% | -US$3.12萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2034
OppFi
OPFI
US$4.81億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
2,952
-5,183
| -64% | -US$5.26萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9億
| US$3.06萬 | ﹤0.01% |
1,677
-1,492
| -47% | -US$2.51萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.16億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
828
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2037
Glaukos
GKOS
US$97.2億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
270
-338
| -56% | -US$3.23萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| US$3.04萬 | ﹤0.01% |
400
-378
| -49% | -US$3.72萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2039
Saia
SAIA
US$89.1億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
92
-56
| -38% | -US$1.69萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2040
Tempus AI
TEM
US$118億
| US$2.99萬 | ﹤0.01% |
+507
| 新 | +US$3.97萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
US$2.89億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
559
-8
| -1% | -US$423 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2042
Albemarle
ALB
US$113億
| US$2.97萬 | ﹤0.01% |
210
-1,143
| -84% | -US$13萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$2.97萬 | ﹤0.01% |
88
-9
| -9% | -US$3,214 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
US$1.3億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
12,278
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2045
Intapp
INTA
US$33.5億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
639
-4,316
| -87% | -US$17.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
US$45.2億
| US$2.93萬 | ﹤0.01% |
401
-168
| -30% | -US$1.25萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
US$21.8億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
366
+39
| +12% | +US$3,295 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2048
Insperity
NSP
US$19.6億
| US$2.88萬 | ﹤0.01% |
744
+198
| +36% | +US$7,909 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
US$32.7億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
891
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
1,361
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。