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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
| 33.384 $ | ﹤0,01 % |
235
-1.972
| -89 % | -290.339 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| 33.242 $ | ﹤0,01 % |
2.225
+1.255
| +129 % | +19.623 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 32.854 $ | ﹤0,01 % |
84
+50
| +147 % | +20.389 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
| 32.755 $ | ﹤0,01 % |
523
-589
| -53 % | -32.995 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
403 Mio. $
| 32.354 $ | ﹤0,01 % |
9.378
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2031
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
| 32.203 $ | ﹤0,01 % |
437
-143
| -25 % | -10.146 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 31.539 $ | ﹤0,01 % |
468
-435
| -48 % | -28.164 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2033
Nicht mehr gelistet
Semler Scientific
SMLR
| 31.268 $ | ﹤0,01 % |
2.045
-1.374
| -40 % | -31.173 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2034
OppFi
OPFI
481 Mio. $
| 30.878 $ | ﹤0,01 % |
2.952
-5.183
| -64 % | -52.567 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 30.588 $ | ﹤0,01 % |
1.677
-1.492
| -47 % | -25.146 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
816 Mio. $
| 30.528 $ | ﹤0,01 % |
828
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2037
Glaukos
GKOS
9,7 Mrd. $
| 30.486 $ | ﹤0,01 % |
270
-338
| -56 % | -32.293 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 30.416 $ | ﹤0,01 % |
400
-378
| -49 % | -37.207 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2039
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 30.040 $ | ﹤0,01 % |
92
-56
| -38 % | -16.928 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2040
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
| 29.938 $ | ﹤0,01 % |
+507
| Neu | +39.660 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
289 Mio. $
| 29.750 $ | ﹤0,01 % |
559
-8
| -1 % | -423 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2042
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 29.702 $ | ﹤0,01 % |
210
-1.143
| -84 % | -129.739 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 29.652 $ | ﹤0,01 % |
88
-9
| -9 % | -3.214 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
130 Mio. $
| 29.344 $ | ﹤0,01 % |
12.278
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2045
Intapp
INTA
3,35 Mrd. $
| 29.279 $ | ﹤0,01 % |
639
-4.316
| -87 % | -179.023 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
| 29.277 $ | ﹤0,01 % |
401
-168
| -30 % | -12.497 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
2,18 Mrd. $
| 29.064 $ | ﹤0,01 % |
366
+39
| +12 % | +3.295 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2048
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 28.808 $ | ﹤0,01 % |
744
+198
| +36 % | +7.909 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
| 28.414 $ | ﹤0,01 % |
891
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
| 28.404 $ | ﹤0,01 % |
1.361
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .