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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 28.362 $ | ﹤0,01 % |
292
-277
| -49 % | -24.910 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2052
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
| 28.179 $ | ﹤0,01 % |
96
-30
| -24 % | -7.999 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2053
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,86 Mrd. $
| 28.135 $ | ﹤0,01 % |
6.879
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2054
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 28.018 $ | ﹤0,01 % |
97
-24
| -20 % | -6.511 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2055
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 27.830 $ | ﹤0,01 % |
46
-127
| -73 % | -69.812 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2056
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
| 27.751 $ | ﹤0,01 % |
+605
| Neu | +29.868 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2057
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 27.730 $ | ﹤0,01 % |
268
-8.296
| -97 % | -949.996 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2058
JELD-WEN Holding
JELD
120 Mio. $
| 27.476 $ | ﹤0,01 % |
11.169
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2059
Metallus
MTUS
852 Mio. $
| 27.302 $ | ﹤0,01 % |
1.591
+1.445
| +990 % | +24.768 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2060
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
239 Mio. $
| 27.229 $ | ﹤0,01 % |
2.221
+1.920
| +638 % | +24.524 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2061
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| 27.135 $ | ﹤0,01 % |
705
-2.220
| -76 % | -98.061 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2062
Power Integrations
POWI
2,49 Mrd. $
| 27.117 $ | ﹤0,01 % |
763
-10.981
| -94 % | -416.223 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2063
Resolute Holdings Management
RHLD
889 Mio. $
| 26.836 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2064
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
| 26.820 $ | ﹤0,01 % |
7.348
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2065
Genie Energy
GNE
439 Mio. $
| 26.816 $ | ﹤0,01 % |
1.946
+337
| +21 % | +4.960 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2066
Unisys
UIS
161 Mio. $
| 26.816 $ | ﹤0,01 % |
9.716
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2067
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
| 26.019 $ | ﹤0,01 % |
+304
| Neu | +26.265 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2068
Standex International
SXI
3,25 Mrd. $
| 25.856 $ | ﹤0,01 % |
119
-78
| -40 % | -18.082 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2069
Hamilton Lane
HLNE
4,52 Mrd. $
| 25.788 $ | ﹤0,01 % |
192
-491
| -72 % | -61.742 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2070
Energy Services of America
ESOA
172 Mio. $
| 25.507 $ | ﹤0,01 % |
+3.122
| Neu | +30.011 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2071
Park Aerospace
PKE
572 Mio. $
| 25.480 $ | ﹤0,01 % |
+1.194
| Neu | +23.793 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
| 25.304 $ | ﹤0,01 % |
980
-6.459
| -87 % | -182.168 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2073
New Fortress Energy
NFE
23,7 Mio. $
| 25.062 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2074
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 24.801 $ | ﹤0,01 % |
841
-35.300
| -98 % | -959.041 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2075
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
| 24.559 $ | ﹤0,01 % |
1.022
-930
| -48 % | -23.683 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .