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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
292
-277
| -49% | -USD 24.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2052
CSW Industrials
CSW
USD 4698 M
| USD 28.2 k | ﹤0.01% |
96
-30
| -24% | -USD 8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2053
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1858 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
6,879
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2054
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
97
-24
| -20% | -USD 6.51 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2055
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
46
-127
| -73% | -USD 69.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2056
SL Green Realty
SLG
USD 3330 M
| USD 27.8 k | ﹤0.01% |
+605
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2057
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 27.7 k | ﹤0.01% |
268
-8,296
| -97% | -USD 950 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2058
JELD-WEN Holding
JELD
USD 120 M
| USD 27.5 k | ﹤0.01% |
11,169
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2059
Metallus
MTUS
USD 852 M
| USD 27.3 k | ﹤0.01% |
1,591
+1,445
| +990% | +USD 24.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2060
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
USD 239 M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
2,221
+1,920
| +638% | +USD 24.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2061
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
705
-2,220
| -76% | -USD 98.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2062
Power Integrations
POWI
USD 2486 M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
763
-10,981
| -94% | -USD 416 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2063
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 889 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2064
Repay Holdings
RPAY
USD 334 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
7,348
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2065
Genie Energy
GNE
USD 439 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
1,946
+337
| +21% | +USD 4.96 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2066
Unisys
UIS
USD 161 M
| USD 26.8 k | ﹤0.01% |
9,716
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2067
GRAIL Inc
GRAL
USD 5262 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+304
| Nuevas | +USD 26.3 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2068
Standex International
SXI
USD 3254 M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
119
-78
| -40% | -USD 18.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2069
Hamilton Lane
HLNE
USD 4516 M
| USD 25.8 k | ﹤0.01% |
192
-491
| -72% | -USD 61.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2070
Energy Services of America
ESOA
USD 172 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
+3,122
| Nuevas | +USD 30 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2071
Park Aerospace
PKE
USD 572 M
| USD 25.5 k | ﹤0.01% |
+1,194
| Nuevas | +USD 23.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
USD 3236 M
| USD 25.3 k | ﹤0.01% |
980
-6,459
| -87% | -USD 182 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2073
New Fortress Energy
NFE
USD 23.7 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2074
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 24.8 k | ﹤0.01% |
841
-35,300
| -98% | -USD 959 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2075
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
1,022
-930
| -48% | -USD 23.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.