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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
USD 5492 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
172
-375
| -69% | -USD 41 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2102
Vestis
VSTS
USD 1834 M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
USD 113 M
| USD 18.7 k | ﹤0.01% |
1,112
-756
| -40% | -USD 14.7 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
USD 321 M
| USD 18.2 k | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
USD 1624 M
| USD 17.9 k | ﹤0.01% |
985
-2,272
| -70% | -USD 45.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
USD 463 M
| USD 17.7 k | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
302
-1,375
| -82% | -USD 81.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2108
Enovis
ENOV
USD 1130 M
| USD 17.4 k | ﹤0.01% |
652
+329
| +102% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
USD 307 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
277
+183
| +195% | +USD 10 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2110
CoreCivic
CXW
USD 3033 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
880
-10,627
| -92% | -USD 195 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
USD 17.3 mil M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
64
-225
| -78% | -USD 58.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 177 M
| USD 16.7 k | ﹤0.01% |
4,244
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2113
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
4,149
+339
| +9% | +USD 2.43 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1396 M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
246
-1,192
| -83% | -USD 70.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2115
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
160
-2,879
| -95% | -USD 299 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2116
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
219
-28,823
| -99% | -USD 1.89 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
USD 870 M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
2,250
-25,546
| -92% | -USD 188 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2118
Solventum
SOLV
USD 14.6 mil M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
201
+1
| +0.5% | +USD 77 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 12 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+423
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
61
-145
| -70% | -USD 38.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
1,916
+1
| +0.1% | +USD 7 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
USD 815 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
1,224
-35,756
| -97% | -USD 419 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
USD 442 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
981
-353
| -26% | -USD 5.63 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
USD 267 M
| USD 15.4 k | ﹤0.01% |
1,607
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2125
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.