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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
US$54.9억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
172
-375
| -69% | -US$4.1만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2102
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
US$1.13억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
1,112
-756
| -40% | -US$1.47만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
985
-2,272
| -70% | -US$4.59만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.63억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
302
-1,375
| -82% | -US$8.13만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2108
Enovis
ENOV
US$11.3억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
652
+329
| +102% | +US$9.7천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
US$3.07억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
277
+183
| +195% | +US$10천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2110
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
880
-10,627
| -92% | -US$19.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
US$173억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
64
-225
| -78% | -US$5.82만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77억
| US$1.67만 | ﹤0.01% |
4,244
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2113
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
4,149
+339
| +9% | +US$2.43천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
246
-1,192
| -83% | -US$7.01만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2115
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
160
-2,879
| -95% | -US$29.9만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2116
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
219
-28,823
| -99% | -US$189만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
2,250
-25,546
| -92% | -US$18.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2118
Solventum
SOLV
US$146억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
201
+1
| +0.5% | +US$77 |
2025 Q3
1분기
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+423
| 신규 | +US$1.42만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
61
-145
| -70% | -US$3.84만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
1,916
+1
| +0.1% | +US$7 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$1.56만 | ﹤0.01% |
1,224
-35,756
| -97% | -US$41.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
US$4.42억
| US$1.55만 | ﹤0.01% |
981
-353
| -26% | -US$5.63천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.67억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
1,607
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2125
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.53만 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.