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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.29억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+362
| 신규 | +US$9.9천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
US$8728만
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
631
-10,395
| -94% | -US$18.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
US$2.41억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+134
| 신규 | +US$9.6천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2154
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$10천 | ﹤0.01% |
2,683
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
US$3398만
| US$10천 | ﹤0.01% |
5,026
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
SILA
2156
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
+413
| 신규 | +US$9.7천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -US$476 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
1,204
-3,096
| -72% | -US$2.44만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2159
Applovin
APP
US$891억
| US$9.43천 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -US$2.27만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2160
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$8.55천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2161
Carriage Services
CSV
US$5.75억
| US$8.29천 | ﹤0.01% |
196
-8,358
| -98% | -US$36.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2162
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
556
-902
| -62% | -US$1.27만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
US$4.35억
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
288
+287
| +28,700% | +US$7.72천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2164
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$7.96천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$8.11천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$7.77천 | ﹤0.01% |
613
-1,033
| -63% | -US$1.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$7.71천 | ﹤0.01% |
499
-714
| -59% | -US$1.31만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$7.63천 | ﹤0.01% |
112
-251
| -69% | -US$1.67만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.45억
| US$7.62천 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2169
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$7.58천 | ﹤0.01% |
57
-510
| -90% | -US$7.02만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$7.16천 | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78억
| US$7.11천 | ﹤0.01% |
+376
| 신규 | +US$7.42천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2172
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$6.77천 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2173
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$6.67천 | ﹤0.01% |
53
-14,555
| -100% | -US$190만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4억
| US$6.66천 | ﹤0.01% |
236
-14,195
| -98% | -US$40만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2175
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$6.65천 | ﹤0.01% |
+87
| 신규 | +US$6.67천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.