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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
146
-2,718
| -95% | -US$4.79만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
2,046
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2203
Quanterix
QTRX
US$1.36억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2204
NextNav
NN
US$16.2억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
119
-1,671
| -93% | -US$2.37만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
US$46억
| US$1.73천 | ﹤0.01% |
10
-74
| -88% | -US$1.27만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
BBBYW
2206
상장폐지됨
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
+2,412
| 신규 | +US$2.29천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2207
Root
ROOT
US$7.82억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$1.3천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$1.47천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2210
Ares Management
ARES
US$255억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
8
-21
| -72% | -US$3.27천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2211
Virco
VIRC
US$1.02억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2212
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
146
+124
| +564% | +US$1.01천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
US$35.8억
| US$942 | ﹤0.01% |
15
-1,945
| -99% | -US$12.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$860 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2215
Aurora
AUR
US$97.4억
| US$852 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2216
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$746 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2217
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$725 | ﹤0.01% |
4
-165
| -98% | -US$2.99만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2218
Revvity
RVTY
US$170억
| US$581 | ﹤0.01% |
6
-187
| -97% | -US$1.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2219
상장폐지됨
Applied Therapeutics
APLT
| US$466 | ﹤0.01% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2220
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$310 | ﹤0.01% |
1
-209
| -100% | -US$5.97만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2221
Kadant
KAI
US$31.2억
| US$285 | ﹤0.01% |
1
-69
| -99% | -US$1.96만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2222
LifeMD
LFMD
US$1.13억
| US$239 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
US$9.12억
| US$226 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.5억
| US$221 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2225
IDEX
IEX
US$174억
| US$178 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.