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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
146
-2,718
| -95% | -USD 47.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| USD 2.19 k | ﹤0.01% |
2,046
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2203
Quanterix
QTRX
USD 136 M
| USD 2.14 k | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2204
NextNav
NN
USD 1619 M
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
119
-1,671
| -93% | -USD 23.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
USD 4605 M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
10
-74
| -88% | -USD 12.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
BBBYW
2206
Dejó de cotizar
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+2,412
| Nuevas | +USD 2.29 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2207
Root
ROOT
USD 782 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 828 M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 1.37 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.47 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2210
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
8
-21
| -72% | -USD 3.27 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2211
Virco
VIRC
USD 102 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2212
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
146
+124
| +564% | +USD 1.01 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
USD 3580 M
| USD 942 | ﹤0.01% |
15
-1,945
| -99% | -USD 127 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6169 M
| USD 860 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2215
Aurora
AUR
USD 9730 M
| USD 852 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2216
JetBlue
JBLU
USD 1106 M
| USD 746 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2217
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 725 | ﹤0.01% |
4
-165
| -98% | -USD 29.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2218
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 581 | ﹤0.01% |
6
-187
| -97% | -USD 18 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2219
Dejó de cotizar
Applied Therapeutics
APLT
| USD 466 | ﹤0.01% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2220
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 310 | ﹤0.01% |
1
-209
| -100% | -USD 59.7 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2221
Kadant
KAI
USD 3119 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
1
-69
| -99% | -USD 19.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2222
LifeMD
LFMD
USD 113 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
USD 912 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1153 M
| USD 221 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2225
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 178 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.