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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
USD 252 M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
576
-2
| -0.3% | -USD 27 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
USD 10.6 mil M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
36
-230
| -86% | -USD 40.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
USD 45.6 M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
1,571
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
210
-10
| -5% | -USD 205 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1263 M
| USD 5.87 k | ﹤0.01% |
149
-20,116
| -99% | -USD 715 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1087 M
| USD 5.77 k | ﹤0.01% |
1,226
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 5.64 k | ﹤0.01% |
64
-144
| -69% | -USD 10.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2183
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
47
-1,111
| -96% | -USD 130 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
USD 871 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
294
-12,376
| -98% | -USD 196 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 473 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2186
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
10
-367
| -97% | -USD 184 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
26
-2,246
| -99% | -USD 408 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
USD 245 M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
64
-262
| -80% | -USD 18.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
USD 1042 M
| USD 4.63 k | ﹤0.01% |
165
+19
| +13% | +USD 514 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
USD 1039 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
+606
| Nuevas | +USD 4.95 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1664 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
88
-472
| -84% | -USD 21.7 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
USD 63 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
3,307
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3582 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
272
-6,626
| -96% | -USD 101 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2269 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
58
-802
| -93% | -USD 50.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2196
Xometry
XMTR
USD 5211 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
57
-358
| -86% | -USD 20.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
USD 3716 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
375
-711
| -65% | -USD 6.13 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
USD 11.9 mil M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +USD 628 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
USD 1992 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
+121
| Nuevas | +USD 2.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
+820
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.