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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
252 Mio. $
| 6.427 $ | ﹤0,01 % |
576
-2
| -0,3 % | -27 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 6.413 $ | ﹤0,01 % |
36
-230
| -86 % | -40.889 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
45,6 Mio. $
| 6.253 $ | ﹤0,01 % |
1.571
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
5,39 Mrd. $
| 5.872 $ | ﹤0,01 % |
210
-10
| -5 % | -205 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 5.871 $ | ﹤0,01 % |
149
-20.116
| -99 % | -714.581 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
1,09 Mrd. $
| 5.774 $ | ﹤0,01 % |
1.226
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
4,75 Mrd. $
| 5.643 $ | ﹤0,01 % |
64
-144
| -69 % | -10.826 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2183
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 5.272 $ | ﹤0,01 % |
47
-1.111
| -96 % | -130.033 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
| 5.066 $ | ﹤0,01 % |
294
-12.376
| -98 % | -196.467 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
| 5.007 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2186
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 4.856 $ | ﹤0,01 % |
10
-367
| -97 % | -183.834 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 4.813 $ | ﹤0,01 % |
26
-2.246
| -99 % | -408.038 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
245 Mio. $
| 4.774 $ | ﹤0,01 % |
64
-262
| -80 % | -18.775 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
1,04 Mrd. $
| 4.628 $ | ﹤0,01 % |
165
+19
| +13 % | +514 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
1,04 Mrd. $
| 4.430 $ | ﹤0,01 % |
+606
| Neu | +4.953 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 4.169 $ | ﹤0,01 % |
88
-472
| -84 % | -21.659 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
63 Mio. $
| 4.101 $ | ﹤0,01 % |
3.307
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
3,58 Mrd. $
| 4.081 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 3.960 $ | ﹤0,01 % |
272
-6.626
| -96 % | -100.832 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
2,27 Mrd. $
| 3.938 $ | ﹤0,01 % |
58
-802
| -93 % | -50.102 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2196
Xometry
XMTR
5,21 Mrd. $
| 3.390 $ | ﹤0,01 % |
57
-358
| -86 % | -20.181 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
3,72 Mrd. $
| 3.323 $ | ﹤0,01 % |
375
-711
| -65 % | -6.126 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| 3.062 $ | ﹤0,01 % |
88
+8
| +10 % | +628 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
1,99 Mrd. $
| 3.055 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +2.705 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 2.468 $ | ﹤0,01 % |
+820
| Neu | +2.544 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .