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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.52억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
576
-2
| -0.3% | -US$27 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$6.41천 | ﹤0.01% |
36
-230
| -86% | -US$4.09만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
US$4560만
| US$6.25천 | ﹤0.01% |
1,571
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
US$53.9억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
210
-10
| -5% | -US$205 |
2025 Q3
1분기
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.6억
| US$5.87천 | ﹤0.01% |
149
-20,116
| -99% | -US$71.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.9억
| US$5.77천 | ﹤0.01% |
1,226
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
US$47.5억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
64
-144
| -69% | -US$1.08만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2183
Paychex
PAYX
US$397억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
47
-1,111
| -96% | -US$13만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
294
-12,376
| -98% | -US$19.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.73억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2186
Lennox International
LII
US$124억
| US$4.86천 | ﹤0.01% |
10
-367
| -97% | -US$18.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$4.81천 | ﹤0.01% |
26
-2,246
| -99% | -US$40.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
US$2.45억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
64
-262
| -80% | -US$1.88만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$4.63천 | ﹤0.01% |
165
+19
| +13% | +US$514 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
US$10.4억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
+606
| 신규 | +US$4.95천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
88
-472
| -84% | -US$2.17만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
US$6298만
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
3,307
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
US$35.8억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
| US$3.96천 | ﹤0.01% |
272
-6,626
| -96% | -US$10.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
58
-802
| -93% | -US$5.01만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2196
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$3.39천 | ﹤0.01% |
57
-358
| -86% | -US$2.02만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
375
-711
| -65% | -US$6.13천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
US$119억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +US$628 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
| US$3.06천 | ﹤0.01% |
+121
| 신규 | +US$2.7천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+820
| 신규 | +US$2.54천 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.