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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
US$6943만
| US$154 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$123 | ﹤0.01% |
1
-419
| -100% | -US$5.42만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
US$16.4억
| US$122 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2229
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$84 | ﹤0.01% |
1
-706
| -100% | -US$5.96만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2230
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$71 | ﹤0.01% |
4
-25,562
| -100% | -US$46.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2231
CorVel
CRVL
US$40.3억
| US$68 | ﹤0.01% |
1
-244
| -100% | -US$1.77만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2232
Asure Software
ASUR
US$2.04억
| US$66 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2233
Banner Corp
BANR
US$24.8억
| US$63 | ﹤0.01% |
1
-236
| -100% | -US$1.49만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$54 | ﹤0.01% |
1
-692
| -100% | -US$3.98만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$47 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$41 | ﹤0.01% |
1
-469
| -100% | -US$1.71만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2237
International Paper
IP
US$180억
| US$39 | ﹤0.01% |
1
-349
| -100% | -US$1.44만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2238
York Water
YORW
US$5.02억
| US$32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9억
| US$20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$18 | ﹤0.01% |
1
-24,127
| -100% | -US$44.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.61억
| US$13 | ﹤0.01% |
1
-718
| -100% | -US$9.15천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2242
Amplitude
AMPL
US$18.4억
| US$12 | ﹤0.01% |
1
-825
| -100% | -US$8.68천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.36억
| US$11 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$8 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
US$7.27억
| US$11 | ﹤0.01% |
1
-13,257
| -100% | -US$12.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2245
Amcor
AMCR
US$203억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2246
Aaon
AAON
US$60.8억
| – | – |
-105
| 청산됨 | -US$9.8천 | – |
|
2247
Adeia
ADEA
US$22.5억
| – | – |
-1,229
| 청산됨 | -US$2.06만 | – |
|
2248
AGCO
AGCO
US$72.6억
| – | – |
-141
| 청산됨 | -US$1.51만 | – |
|
2249
상장폐지됨
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9,186
| 청산됨 | -US$43.6만 | – |
|
|
2250
상장폐지됨
Allete
ALE
| – | – |
-63,691
| 청산됨 | -US$423만 | – |
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.