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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
US$6943萬
| US$154 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$123 | ﹤0.01% |
1
-419
| -100% | -US$5.42萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
US$16.4億
| US$122 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2229
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$84 | ﹤0.01% |
1
-706
| -100% | -US$5.96萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2230
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$71 | ﹤0.01% |
4
-25,562
| -100% | -US$46.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2231
CorVel
CRVL
US$40.3億
| US$68 | ﹤0.01% |
1
-244
| -100% | -US$1.77萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2232
Asure Software
ASUR
US$2.04億
| US$66 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2233
Banner Corp
BANR
US$24.8億
| US$63 | ﹤0.01% |
1
-236
| -100% | -US$1.49萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$54 | ﹤0.01% |
1
-692
| -100% | -US$3.98萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$47 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
US$6.78億
| US$41 | ﹤0.01% |
1
-469
| -100% | -US$1.71萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2237
International Paper
IP
US$180億
| US$39 | ﹤0.01% |
1
-349
| -100% | -US$1.44萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2238
York Water
YORW
US$5.02億
| US$32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
US$18.9億
| US$20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7億
| US$18 | ﹤0.01% |
1
-24,127
| -100% | -US$44.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.61億
| US$13 | ﹤0.01% |
1
-718
| -100% | -US$9,151 |
2025 Q3
1季度
|
|
2242
Amplitude
AMPL
US$18.4億
| US$12 | ﹤0.01% |
1
-825
| -100% | -US$8,679 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.36億
| US$11 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$8 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
US$7.27億
| US$11 | ﹤0.01% |
1
-13,257
| -100% | -US$12.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2245
Amcor
AMCR
US$203億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
2246
Aaon
AAON
US$60.8億
| – | – |
-105
| 已平倉 | -US$9,811 | – |
|
2247
Adeia
ADEA
US$22.5億
| – | – |
-1,229
| 已平倉 | -US$2.06萬 | – |
|
2248
AGCO
AGCO
US$72.6億
| – | – |
-141
| 已平倉 | -US$1.51萬 | – |
|
2249
已下市
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9,186
| 已平倉 | -US$43.6萬 | – |
|
|
2250
已下市
Allete
ALE
| – | – |
-63,691
| 已平倉 | -US$423萬 | – |
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。