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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
$6943万
| $154 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
$185億
| $123 | ﹤0.01% |
1
-419
| -100% | -$5.42万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
$16.4億
| $122 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2229
Starbucks
SBUX
$1112億
| $84 | ﹤0.01% |
1
-706
| -100% | -$5.96万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2230
Antero Midstream
AM
$98億
| $71 | ﹤0.01% |
4
-25,562
| -100% | -$46.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2231
CorVel
CRVL
$40.3億
| $68 | ﹤0.01% |
1
-244
| -100% | -$1.77万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2232
Asure Software
ASUR
$2.04億
| $66 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2233
Banner Corp
BANR
$24.8億
| $63 | ﹤0.01% |
1
-236
| -100% | -$1.49万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $54 | ﹤0.01% |
1
-692
| -100% | -$3.98万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$98.8億
| $47 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
$6.78億
| $41 | ﹤0.01% |
1
-469
| -100% | -$1.71万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2237
International Paper
IP
$180億
| $39 | ﹤0.01% |
1
-349
| -100% | -$1.44万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2238
York Water
YORW
$5.02億
| $32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
$18.9億
| $20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $18 | ﹤0.01% |
1
-24,127
| -100% | -$44.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
$2.61億
| $13 | ﹤0.01% |
1
-718
| -100% | -$9,151 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2242
Amplitude
AMPL
$18.4億
| $12 | ﹤0.01% |
1
-825
| -100% | -$8,679 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
$5.36億
| $11 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$8 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
$7.27億
| $11 | ﹤0.01% |
1
-13,257
| -100% | -$12.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2245
Amcor
AMCR
$203億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
2246
Aaon
AAON
$60.8億
| – | – |
-105
| 解消 | -$9,811 | – |
|
2247
Adeia
ADEA
$22.5億
| – | – |
-1,229
| 解消 | -$2.06万 | – |
|
2248
AGCO
AGCO
$72.6億
| – | – |
-141
| 解消 | -$1.51万 | – |
|
2249
上場廃止
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9,186
| 解消 | -$43.6万 | – |
|
|
2250
上場廃止
Allete
ALE
| – | – |
-63,691
| 解消 | -$423万 | – |
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。